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China destapa el “sell-off” mundial este viernes

Publicado 17.04.2015, 01:19 p.m
Actualizado 09.07.2023, 04:32 a.m

Al momento.

El día pintaba para poco, el tomar el dato de la inflación de EEUU y seguir al pie de la letra lo que viniesen de los reportes corporativos.

Pero salido de ninguna parte, ha llegado una noticia a los mercados que esta acabando prácticamente con la euforia de las ganancias semanales.

El golpe vino desde Asia, donde las bolsas cedieron marginalmente, pero logrando anotar avances semanales languidecientes tras los malos datos publicados por EEUU.

Pero de pronto, fue anunciado que la Comisión Reguladora de Valores de China prohibió actividades de negociación, y el margen de las corredurías de recibir participaciones de fideicomisos que permiten la influencia de corretaje. En otras palabras endurecieron la regulación vista para los operadores de bolsa, y limitaron la capacidad de comprar acciones de China, incentivando con ello la venta masiva de acciones.

En el “after hours” el trading del mercado esta paranoico, y los futuros del Sahangai (la bolsa de China) se están despedazando hasta en una caída del 5.0%, mientras Hong-Kong y Japón le siguen.

La nueva regulación de China va enfocada a limitar la llamada “Banca sombra”, que ha hecho que el mercado de renta variable creciese al doble de su tamaño, y que miran inquietamente las autoridades de Pekín ras tener fuertes tropiezos para enfriar su burbuja inmobiliaria.

Pero ha sido del todo una sorpresa matutina que por lo pronto esta contagiando al resto de los mercados financieros internacionales.

“Lo que estamos viendo ahora es una combinación de pánico y niveles técnicos en vía de agotamiento alcista, lo que esta exacerbando la caída esta mañana” escribió desde Londres Craig Erlam, analista de Oanda Corp. Y es básicamente lo que da reseña al movimiento financiero de los mercados este día.

En europa, sin motivo aparente, las bolsas se están precipitando arduamente a una contracción muy cercana al 2.0%, una masacre general, el único tema pendiente deriva en que la siguiente semana puede concluirse y materializarse todos los problemas relacionados con Grecia y que han disparado los bonos de deuda de dicho país desde ayer.

Los Bancos europeos están siendo presionados por el BCE para disminuir su exposición a Grecia, y eso le esta haciendo tener al mercado una mayor cautela, pero el volumen con el que están precipitándose es asombroso: 33% arriba de su media móvil a 30 días. ¡Cuidado!

Los futuros de EEUU por su parte están anticipando una caída superior al medio punto porcentual, lo que indica la presencia de un sentimiento bear generalizado.

Prepárense para el “sell-off mundial”.

Mercado de Capitales.

Contra viento y marea, el IPC logró subir al cierre de ayer 0.5%, lo que le dejo en 45,480 puntos, un poco debajo de nuestro objetivo de las 45,500 unidades, y debajo también de la resistencia de 45,800 puntos.

No obstante, de acuerdo con analistas de Metanalisis, el IPC podría ya dar por cumplido sus objetivos al alza, lo que también coincide con la perspectiva de Grupo Financiero Monex de tener descontado el 88% de la caída registrada entre septiembre y diciembre de 2014 (la gran Cuña bajista), lo que podría seducir a que el IPC buscase concretar utilidades.

De nuestra parte, consideramos que el IPC podría entrar en un patrón de consolidación antes de seguir con la tendencia alcista, pero es necesario corregir un poco al mercado debido a que diferentes osciladores muestran que estamos a punto de llegar a “sobre-compra” en la muestra del IPC.

En lo corporativo de este viernes se destaca que Televisa propuso como nuevo miembro del Consejo de Administración a John Feilthemer quien se desempeñaba como director general de Lionsgate.

S&P reiteró las calificaciones de Banorte (MX:GFNORTEO) con BBB y perspectiva estable, al tiempo que se anuncia en los medios esta mañana que AMX será el líder del mercado mundial en la industria de las torres.

Mercado de dinero y divisas.

En renta fija y mercado de divisas hay un choque de trenes, mientras los bonos han alcanzado la calma e incluso estrecharon su rango de operación, en la moneda persiste la alta volatilidad.

Los comentarios dados ayer por una alta funcionaria de la Fed (Loretta) arremetieron contra la estabilidad del mercado de divisa al sugerir que incluso con los recientes datos la Fed podría proseguir con la idea de elevar la tasa de interés en junio próximo.

Al respecto hubo dos comentarios de otros organismos financieros internacionales: 1) el FMI sugirió a los banqueros centrales que cuiden el nivel de sus monedas, que eviten la sobre-depreciación; y 2) Agustín Carstens mencionó que estamos preparados para recibir el nuevo ciclo monetario de EEUU. Casi hasta pareció decir que sería otro “catarrito” y nos puso nostálgicos a todos.

Lo que viene.

Hoy están los datos de la inflación de EEUU que ya fueron publicados por el BLS, y que cayeron marginalmente 0.1% con los precios a 1.8% a tasa anual, su estudio es importante para este día.

De frente queda solo la expectativa de encontrar un asidero para esta sesión.

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