En otro ejemplo de la imprevisibilidad del mercado, los futuros del trigo están siendo machacados. La invasión rusa de Ucrania exacerbó una escasez de suministros provocada por los cierres por coronavirus. Rusia y Ucrania se encuentran entre los mayores proveedores de trigo del mundo. Por lo tanto, la narrativa del mercado dicta que los precios del trigo se dispararán.
Al observar el gráfico, uno se da cuenta de lo mucho que ha bajado el precio desde su máximo histórico de 1,350 dólares del 7 de marzo. A 832.50 dólares, el precio es un 38% inferior, y el impulso de la oferta y la demanda apunta a la baja a pesar de la escasez mundial.
Estados Unidos exportará la menor cantidad de trigo en 50 años. El Departamento de Agricultura de EE.UU. anunció que las condiciones meteorológicas perjudicaron la cosecha y el bajo nivel de agua del río Misisipi hizo que el transporte marítimo fuera caro y lento.
Técnicamente, el precio de hoy ha probado con éxito un banderín, bajista, tras la caída del 8% en las cuatro sesiones anteriores. Esta caída completó un pequeño doble techo. Por lo tanto, las pautas bajistas consecutivas refuerzan el sentimiento bajista entre las fuerzas del mercado en este momento.
Tanto el MACD como el RSI dieron señales de venta. Irónicamente, el MACD rezagado se adelantó al RSI líder. La media móvil de 100 días (DMA-100) cruzó por debajo de la de 200, precisamente al mismo tiempo que ambas empujaron el precio a la baja el 22 de septiembre. El precio cerró ayer por debajo de la DMA-50 antes de completar el banderín de enganche.
Objetivos
Doble techo
Resta el movimiento de 73.25 dólares desde el máximo del 30 de septiembre, 945.75 dólares, hasta el mínimo del 7 de octubre, 872.50 dólares, lo que da un objetivo de 799.25 dólares.
Banderín
Deducir el deslizamiento de 73.50 dólares desde el máximo del 13 de octubre, 906.25 dólares, hasta el mínimo del 18 de octubre, 832.75 dólares, desde la ruptura del 24 de octubre, 840 dólares, lo que implica un objetivo de 766.50 dólares. Este objetivo es más bajo que el objetivo del doble techo. Seguimos incluyendo el patrón anterior para reforzar la expectativa bajista. Además, los objetivos no son inamovibles. Por lo tanto, los operadores prudentes pueden confiar en el objetivo de doble techo, más seguro y conservador.
Estrategias de operación
Los operadores conservadores deberían esperar a que el precio cierre por debajo de 815 dólares y no vuelva a subir por encima de 840 dólares durante al menos tres días, preferiblemente incluyendo el viernes. Entonces, esperarían a que el precio volviera a probar la integridad del banderín.
Los operadores moderados se conformarían con un cierre por debajo de los 820 dólares para que se mantenga por debajo de los 840 dólares durante dos días. Entonces esperarían un retroceso para entrar mejor, si no para confirmarlo.
Los operadores agresivos podrían arriesgarse a una posición corta según su estrategia, pero si no tiene una hecha a medida de su tiempo, presupuesto y temperamento, aquí tiene una genérica:
Muestras de operaciones - Ajustes en corto
Agresivo:
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Entrada: $832
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Stop-Loss: $842
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Riesgo: $10
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Objetivo: $802
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Recompensa: $30
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Ratio riesgo-recompensa: 1:3
Moderado:
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Entrada: $840 (Después de cerrar por debajo de $820 y no subir por encima de $840 durante dos días)
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Stop-Loss: $845
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Riesgo: $5
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Objetivo: $820
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Recompensa: $20
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Ratio riesgo-recompensa: 1:4
Conservador:
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Entrada: $840 (Después de cerrar por debajo de $815 y no subir por encima de $840 durante tres días, cerrar por debajo de $830, y luego volver a probar $840)
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Stop-Loss: $850
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Riesgo: $10
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Objetivo: $810
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Recompensa: 30$.
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Ratio riesgo-recompensa: 1:3
Descargo de responsabilidad: El autor no tiene ninguna posición en los instrumentos mencionados en este artículo.