El USD de forma general continúa sus pasos hacia el alza aunque de forma contenida en un ambiente donde se está esperando se de la selección del siguiente presidente del FED y donde el mercado está especulando será más “Hawkish” de lo que ha sido Janet Yellen y el FED actual, con esto las presiones vienen de la curva de tasas y podemos ver el TSY 10 años subir hacia el 2.34% desde 2.30% de finales de la semana con el dato de CPI. Así el DXY sigue su caminata alcista después de haber tocado el 50% de retroceso de Fibonacci y pareciera que está gestando una estructura lateral o etapa de compresión de fuerza, el momentum lo tenemos neutral y el MACD sigue mostrando señal correctiva por lo que esta alza del DXY pudiera no ser sostenida y más bien entrar en un movimiento de altibajos dentro de rango.
Para el USDMXN y USDCAD no es la misma fiesta, ya que ambos pares se habían visto presionados por las tensiones que generó las negociaciones en ronda 4 del TLCAN, el USDMXN más sensible que el USDCAD a los temas del TLCAN, así de haber estado el USDMXN en niveles de 19.16 se liberó presión bajando a 19.00 justo antes del anuncio a la prensa sobre la continuación de las negociaciones hacia la ronda 5 que se llevará a cabo en noviembre en la ciudad de México; posterior con el anuncio se libera presión y vemos un movimiento de baja considerable logrando niveles de 18.73, ahora que esta información es conocida pasaremos a estar pendientes de lo que pueda venir con el sucesor del FED, los datos económicos de EE.UU. que reflejen presión en precios y el futuro de las tasas de interés en EE.UU. donde vemos hoy repunte el TSY.
Desde el punto de vista gráfico vemos al par USDMXN en cuadro de tiempo diario mostrando interés de venta temporal en niveles de 19.09 o zona de 50% de retroceso de Fibonacci de la tendencia de baja de mediano plazo cerrando el día de ayer por debajo de los máximos previos y de los mínimos previos de 18.8860 y 18.8260 pero sin posibilidad de seguir hacia el siguiente mínimo de 18.6820 que sería necesario para lograr llegar al soporte de 18.61 o 38.2% de retroceso de Fibonacci del impulso alcista iniciado en niveles de 17.73. Vemos menor ímpetu de alza con el indicador de momentum descendiendo y el MACD cerrando la brecha entre indicador y media pero en ambos casos todavía no tenemos señal de baja así que este proceso nos hace pensar en una formación lateral más que buscar una baja importante como retroceso mayor. Necesitamos la perforación y cierre del 18.6820 para pensar en bajas adicionales y de hacerlo podemos buscar 50% de Fibonacci en 18.45 que fuera nivel importante de soporte en la bajada iniciada el pasado mes de febrero.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos ayer la perforación de baja del 61.8% de Fibonacci y posterior ruptura de línea de tendencia de alza abriendo el camino a movimiento de baja formando un soporte en nivel de 18.71 haciendo pausa en esa zona pero entrando en niveles de sobreventa por lo que es muy probable ver movimiento correctivo de alza hacia zona de resistencia en 18.88, de romper ese nivel al alza podríamos alcanzar la siguiente resistencia en 18.94. Pensaríamos que el movimiento correctivo formará una estructura lateral temporal en recuadro amarillo pero el factor tasas pudiera afectar a un USD ganador frente a todos los pares. El indicador de momentum lo tenemos en extrema sobreventa y el MACD lo tenemos dando señales de movimiento alcista en salida de estado de sobreventa.
DXY en 93.51 unidades
WTI en 51.87 dpb
TSY 10 años en 2.34%
VIX en 9.97 unidades.