El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.50% o 10.35 centavos, cotizando alrededor de 20.67 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.5422 y un máximo de 20.7071 pesos. Cabe mencionar que, esta es la quinta sesión al hilo en la que el peso mexicano se deprecia, acumulando un alza de 49.5 centavos. En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, mientras que el índice ponderado del dólar muestra un avance moderado de 0.02%.
En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, 14 de las 31 monedas incluidas pierden terreno. Las divisas más depreciadas son el won surcoreano con 0.68%, la rupia de Indonesia con 0.56%, el peso mexicano con 0.50%, el rand sudafricano con 0.50% y el ringgit de Malasia con 0.27%. En contraste entre las divisas que ganan terreno, se destacan la lira turca con 1.0%, el shekel israelí con 0.79%, la corona noruega con 0.37% el franco suizo con 0.34% y la corona sueca con 0.29%.
En la semana será relevante la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el próximo miércoles 3 de noviembre, en donde se espera que se anuncie el primer recorte al programa de compra de bonos. Actualmente, el programa se mantiene en 120 mil millones de dólares al mes y es probable que la reducción sea de 15 mil millones de dólares. De esta manera se espera que el programa se reduzca gradualmente hasta terminar a mediados del 2022. Durante el fin de semana, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó su confianza en la recuperación de la economía estadounidense y descartó la posibilidad de que la Fed pudiera reprimir el crecimiento económico con alzas anticipadas en la tasa de interés. Lo anterior causó optimismo, especialmente en el mercado de capitales.
En la sesión europea, los índices bursátiles muestran ganancias, con el Eurostoxx 600 ganando 0.48%, luego de haber alcanzado un nuevo máximo histórico de 479.62 puntos. En Estados Unidos, los futuros de los principales índices apuntan a un inicio de sesión con ganancias.
Por su parte, en el mercado de materias primas, las principales mezclas de petróleo inician la semana con ganancias, ante la expectativa de que la OPEP y sus aliados (OPEP+) rechacen las presiones de aumentar la producción petrolera a un ritmo más rápido. El domingo, tras la cumbre del G 20, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Arabia Saudita y a Rusia por su inadecuada respuesta a la crisis energética. Sin embargo, Arabia Saudita ha mencionado que el acuerdo es para aliviar la volatilidad del mercado y mantener los precios estables, por lo que se espera que en la próxima reunión del 4 de noviembre la OPEP+ mantenga los términos del acuerdo. El WTI gana 0.81% y cotiza en 84.25 dólares por barril.
En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de octubre, que mostró una mejora en todos los sectores encuestados (manufactura, comercio, construcción y servicios). El ICE de manufactura avanzó 0.77 puntos en el mes, ubicándose en 52.03 puntos, el primer crecimiento en el indicador después de tres contracciones al hilo. Mientras, el ICE de comercio se ubicó en 55.12 puntos, al avanzar 0.21 puntos en el mes y siendo este su segundo avance consecutivo. Por su parte, el ICE de construcción creció 0.82 puntos, ubicándose en 50.38 puntos y logrando posicionarse por arriba del umbral de optimismo de 50 puntos, después de dos meses por debajo de este. Finalmente, el ICE de servicios se ubicó en 52.72 puntos, su segundo mes por arriba del umbral de optimismo. La mejora en las condiciones epidemiológicas en el país, en conjunto con la reactivación cada vez más completa de la economía, han permitido un avance en el optimismo empresarial a través de los sectores.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.58 y 20.73 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.19%, cotizando alrededor de 1.1580 dólares por euro, mientras que la libra muestra un avance moderado de 0.04% en 1.3688 dólares por libra.
Mercado de Dinero y Deuda.
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 4.40 puntos base y se ubica en 1.59%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios y se ubica en 7.50%.
Mercado de Derivados.
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.80 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.71% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.7903 a 1 mes, 21.3075 a 6 meses y 22.0378 pesos por dólar a un año.
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