TKH Group NV (TWKNc)

Amsterdam


Símbolo	Bolsa	Divisa
TWKNc	Amsterdam	EUR	Tiempo real
TWEKAa	BATS UE	EUR	Con demora
TWKNc	Frankfurt	EUR	Con demora

Valores en EUR

Aviso legal

37.60

+0.04(+0.11%)

Mercado cerrado11/10

Valor razonable

Libere valor

Rango diario

37.24

37.60

52 semanas

33.64

44.78

Flujo de caja TWKNc

Presentamos los estados de flujo de efectivo de TKH Group NV, que muestran los cambios en el efectivo y los equivalentes de efectivo neto por actividades de operación, inversión y financiamiento de los últimos 10 periodos (ya sea trimestralmente o anualmente).

Estado de flujo de caja avanzado

Reducir Todo

Periodo que termina:

2014

31/12

2015

31/12

2016

31/12

2017

31/12

2018

31/12

2019

31/12

2020

31/12

2021

31/12

2022

31/12

2023

31/12

Efectivo generado por operaciones

aa.aa

182.21

187.83

199.02

116.16

152.88

	Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
	Ingresos netos
	Depreciación y amortización, total
	Amortización de cargos diferidos (CF), total
	Otras partidas no monetarias, total
	Variación en los activos operativos netos

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+43.79%	+3.08%	+5.96%	-41.63%	+31.61%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	114.05	47.52	95.21	137.08	165.7
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	74.81	74.98	69.64	69.32	72.25
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	20.87	24.17	25.55	30.83	33.52
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-35.49	-0.54	7.75	-1.37	-47.14
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	7.98	41.69	0.87	-119.7	-71.46

Efectivo procedente de la inversión

aa.aa

-68.87

-44

-71.55

-124.29

-170.4

	Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
	Gasto de capital
	Venta de propiedades, plantas y equipos
	Adquisiciones en efectivo
	Desinversiones
	Otras actividades de inversión

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+63.8%	+36.12%	-62.63%	-73.71%	-37.1%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-31.27	-31.1	-33.55	-92.34	-177.76
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	0.63	5.52	2.55	14.49	0.71
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-65.47	-0.48	-0.5	-0.88	-42.91
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	83.47	21.18	-	-	130.46
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-56.23	-39.11	-40.05	-45.56	-80.89

Efectivo procedente del financiamiento

aa.aa

-98.16

-150.87

-128.45

20.57

10.78

	Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
	Deuda total emitida
	Deuda a corto plazo emitida, total
	Deuda a largo plazo emitida, total
	Total de deuda reembolsada
	Deuda a corto plazo reembolsada, total
	Deuda a largo plazo reembolsada, total
	Emisión de acciones ordinarias
	Recompra de acciones ordinarias
	Emisión de acciones preferentes
	Recompra de acciones preferentes
	Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
	Dividendo especial pagado
	Otras actividades de financiamiento
	Ajustes de los tipos de cambio
	Ajustes varios del flujo de caja

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-219.34%	-53.7%	+14.86%	+116.01%	-47.58%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	99.67	-	18.67	163.6	483.68
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	15.88	-	86.63
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	99.67	-	2.78	163.6	397.05
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-128.84	-69.18	-87.07	-65.99	-352.54
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-113.06	-47.68	-	-51.19	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-15.78	-21.5	-87.07	-14.8	-352.54
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	8.23	1.63	12.76	7.08	7.27
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-12.4	-19.97	-27.64	-18.38	-58.55
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-58.77	-62.57	-41.13	-61.79	-67.7
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-6.05	-0.79	-4.03	-3.95	-1.38
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	0.06	-3.49	3.39	-2.07	-2.35
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-

Variación neta de efectivo

aa.aa

15.24

-10.53

2.4

10.37

-9.09

	Saldo inicial de efectivo
	Saldo de efectivo al cierre
	Flujo de caja libre apalancado
	Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
	Rendimiento del flujo de caja libre

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	63.74	132.18	97.73	174.19	102.79
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	78.98	121.65	100.14	184.56	93.7
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	98.32	139.56	66.97	-28.64	-39.97
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+558.71%	+41.94%	-52.01%	-142.77%	-39.53%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	5.28%	7.12%	5.47%	-1.45%	-4.86%

* En millones de EUR (excepto para los elementos por acción)

S&P/BMV IPC

52,395.66

+4.37

+0.01%

Dow Jones

42,863.86

+409.74

+0.97%

US 500

5,806.50

+14.5

+0.25%

US Tech 100

20,235.10

-33.7

-0.17%

DAX

19,373.83

+162.93

+0.85%

Nikkei 225

39,581.00

+166.50

+0.42%

Índice dólar

102.68

-0.100

-0.10%

Motores del mercado

Nombre	Último	% Var.	Vol.
America Movil M	15.630	-0.70%	66.87M
Cemex	11.970	-0.33%	27.55M
Wal Mart de Mexico	59.410	-0.27%	20.42M
Wal Mart de Mexico	59.410	-0.27%	3.63M
Gmexico	112.390	+3.26%	3.37M
Financiero Banorte	149.520	-0.76%	3.11M
Arca Continental	179.32	+0.14%	1.57M

Nombre	Último	% Var.	Vol.
AgileThought	0.40	+33.33%	0.00
New Oriental Education&Tech	1,450.000	+12.10%	9.00
Hoteles City Express SAB de CV	5.880	+11.36%	605.77K
Uber Tech	1,669.54	+10.13%	10.00K
Wells Fargo&Co	1,198.99	+6.81%	9.65K
Gap	418.00	+6.39%	70.00
Deutsche Bank	346.85	+5.58%	20.00

Nombre	Último	% Var.	Vol.
Proteak Uno SAB de CV	0.38	-20.83%	318.43K
Bit Digital	62.00	-13.81%	4.73K
Tesla	4,203.310	-9.70%	11.19K
Tesla	4,203.31	-9.70%	25.76K
Beyond Meat	121.00	-8.75%	9.00
Canadian Solar Inc	268.87	-8.06%	0.00
Xiaomi	69.24	-5.77%	4.00

Valores tendencia

Nombre	Último	% Var.	Vol.
Wal Mart de Mexico	59.410	-0.27%	20.42M
Banco del Bajio	44.070	+3.45%	2.67M
Grupo Traxion	20.560	+4.95%	1.33M
Financiero Banorte	149.520	-0.76%	3.11M
Hoteles City Express SAB de CV	5.880	+11.36%	605.77K

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