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Geostrategy Fund R (0P0001954Z)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2ARN97

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.39M

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Posiciones en 0P0001954Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AHP Aristoteles Fonds UI R (0P0001954Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de AHP Aristoteles Fonds UI R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.850	9.850
Acciones	77.920	77.920
Bonos	6.980	6.980
Convertibles	5.250	5.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.504	15.203
Precio/Valor Contable	1.341	2.137
Precio/Ventas	0.739	1.496
Precio/Flujo de Caja	6.363	8.950
Rendimiento del dividendo	2.245	2.846
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.884	10.921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.320	15.321
Servicios financieros	17.720	15.635
Salud	14.210	11.850
Tecnología	12.520	17.336
Consumo cíclico	10.610	11.869
Materias primas	9.610	7.488
Servicios de comunicación	8.830	6.465
Bienes Raíces	3.020	3.737
Bienes de consumo	2.160	7.451

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JDC Group	DE000A0B9N37	5.56	23.50	+1.73%
Tui	DE000TUAG505	4.81	7.4240	-0.54%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.94	22.95	+0.22%
11 AG	DE0005545503	3.85	12.020	+0.84%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.49	62.700	+1.13%
Grenke	DE000A161N30	3.37	16.14	+1.25%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.06	52.270	+0.81%
Stroeer	DE0007493991	3.03	46.700	-0.93%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3.00	46.96	+1.29%
Merck	DE0006599905	2.78	141.75	+2.49%

Principales fondos de acciones de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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