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Alfaprev Exclusive - Fundo De Investimento Renda Fixa - Previdenciário (0P000146BU)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRALP9CTF003

S/N: 19.153.948/0001-05

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65M

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Posiciones en 0P000146BU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALFAPREV EXCLUSIVE - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000146BU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALFAPREV EXCLUSIVE - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	1.370	0.140
Bonos	98.770	98.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.932	2,998.780
Corporativo	5.842	14.073
Efectivo	1.226	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	60.23	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.72	1,034.89	+0.00%
Turmalina Metro Master FI RF Prev	-	8.87	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.32	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.62	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.45	4,128.550	+0.47%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 24/	BRCEEBDBS0F5	1.56	-	-
Banco Industrial do Brasil S.A. 1.78106%	BRBINDLFI398	1.40	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	1.10	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.85% 10/05/27	BRLCAMDBS0V4	1.09	-	-

Principales fondos de otros activos de Alfa Previdência e Vida SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	925.82M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	352.96M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	308.25M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.3M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	132.51M	9.12	12.02	9.10

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