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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.53M

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Posiciones en 0P00017BEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argos Funds Real Assets A-USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.080	0.060
Acciones	99.980	99.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.855	16.361
Precio/Valor Contable	2.392	2.707
Precio/Ventas	1.490	2.073
Precio/Flujo de Caja	7.550	10.453
Rendimiento del dividendo	3.364	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.157	12.953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	38.630	5.631
Industria	35.310	13.981
Bienes Raíces	15.780	4.474
Energía	7.670	8.531
Tecnología	2.620	20.001

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Equinix	US29444U7000	5.57	936.37	+1.38%
National Grid	GB00BDR05C01	5.54	993.80	+3.09%
Veolia Environnement	FR0000124141	5.38	27.84	-0.25%
Waste Connections	CA94106B1013	5.16	189.87	+0.46%
American Tower	US03027X1000	5.04	204.31	+0.74%
E.ON	DE000ENAG999	4.90	12.035	+3.61%
Aena	ES0105046009	4.66	200.40	+0.40%
SSE	GB0007908733	4.48	1,747.00	+2.16%
PG E	US69331C1080	4.08	21.37	+0.66%
Entergy	US29364G1031	3.65	151.06	-0.32%

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl C USD Distribut	4.05B	1.85	0.50	4.85
R Total Return Intl I USD Distribut	4.05B	2.01	0.69	5.05
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.05B	2.13	0.59	4.88
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.05B	2.30	0.79	5.08
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.05B	1.86	0.26	4.54

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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