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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 23.280 | 61.080 | 37.800 |
Acciones | 8.800 | 9.460 | 0.660 |
Bonos | 62.690 | 71.310 | 8.620 |
Convertibles | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 3.660 | 3.860 | 0.200 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.819 | 16.451 |
Precio/Valor Contable | 2.063 | 2.379 |
Precio/Ventas | 1.480 | 1.762 |
Precio/Flujo de Caja | 8.031 | 10.297 |
Rendimiento del dividendo | 2.155 | 2.468 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.496 | 11.565 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 14.740 | 12.005 |
Servicios financieros | 13.970 | 15.127 |
Tecnología | 13.710 | 19.914 |
Salud | 12.040 | 12.428 |
Industria | 11.750 | 12.203 |
Energía | 10.270 | 4.562 |
Materias primas | 8.850 | 7.052 |
Bienes de consumo | 6.850 | 7.684 |
Bienes Raíces | 2.690 | 2.720 |
Servicios públicos | 2.630 | 3.353 |
Servicios de comunicación | 2.520 | 7.203 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 5.51 | 116.120 | -0.07% | |
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR | LU0438336777 | 5.21 | - | - | |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR | LU1093756911 | 5.21 | 11.570 | +0.17% | |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun | LU0289473133 | 5.09 | 80.450 | 0% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4.55 | 13.590 | -0.15% | |
Amundi 3 M I2 | FR0013016607 | 4.21 | - | - | |
Amundi 12 M I | FR0010830844 | 4.00 | 114,699 | -0.02% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0093503810 | 3.94 | 15.800 | 0.00% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 3.85 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.66B | 4.62 | -0.13 | 1.04 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 8.10 | 0.99 | 2.48 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 284.13M | 2.18 | -2.70 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 284.13M | 2.05 | -2.88 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 262.99M | 3.30 | -1.30 | 0.10 |
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