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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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187.14 +0.02 +0.01%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.15M

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Posiciones en 113203030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.00	78.43	73.43
Bonos	95.01	125.22	30.21

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.71	35.04
Efectivo	-6.27	16.43
Derivado	10.05	8.63
Titulizado	6.09	6.87
Corporativo	5.43	48.57

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	33.49	-	-
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	20.16	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9.29	100.950	+0.13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7.31	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7.21	103.990	+0.19%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	6.96	86.500	+0.30%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.38	-	-
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4.14	100.300	+0.03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.00	102.730	+0.57%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.63B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.28B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	697.46M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475.83M	1.64	0.94	-

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