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China Southern Income Treasure Mmkt Fd A (000687)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.49B

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Posiciones en 000687

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Southern Xinjinbao MMkt Fd (000687). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Xinjinbao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	71.590	71.590
Bonos	0.790	0.790
Otros	27.620	27.620

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.591	53.578
Gobierno	0.792	6.350

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	63.66	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1.07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0.79	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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