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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

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13/08 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B8K8RN19

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.53M

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Posiciones en 0P0000YXFB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 (0P0000YXFB). Nuestra información sobre los activos en cartera de F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.18	15.70	12.52
Bonos	96.78	96.78	0.00
Convertibles	0.04	0.04	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.72	44.36
Corporativo	41.99	38.33
Efectivo	3.19	13.61
Derivado	-0.01	18.25
Titulizado	4.11	8.33

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9.94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.90	96.220	-0.05%
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	7.10	4.8840	+0.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2.94	-	-
Reino Unido 30A	GB00B1VWPJ53	2.79	5.197	+0.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2.03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.83	98.62	-0.05%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1.65	47.210	-0.72%

Principales fondos de bonos de BMO Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155.99M	5.58	4.35	1.90

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