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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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136.470 -0.020 -0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 644.73M

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Posiciones en 0P0000ITXP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc (0P0000ITXP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.540	148.620	133.080
Bonos	83.920	83.960	0.040
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.300	0.300	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.048	67.678
Gobierno	46.153	68.461
Corporativo	26.084	32.626
Efectivo	15.586	38.274
Titulizado	11.968	14.551

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 547

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	4.53	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	2.79	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.15	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	2.10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.89	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.84	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1.49	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1.49	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.33B	3.73	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.33B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.33B	4.50	-3.09	3.88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.33B	4.50	-3.09	3.95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.33B	5.68	-2.06	5.02

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