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Fullgoal Tianshi Money Market Fd D (000863)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.2B

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Posiciones en 000863

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullgoal Tianshi Money Market Fd D (000863). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullgoal Tianshi Money Market Fd D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	66.360	66.360	0.000
Otros	33.640	33.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	66.361	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	46.47	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	4.22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	2.54	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	2.53	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 22TH ISSUANCE	-	2.11	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2.11	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223.08B	1.39	1.77	2.76
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	1.71	2.15	2.68
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.42	1.77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.62	2.02	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.41	1.77	-

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