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Huatai-pb Huili Mix C (0P000161GM)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.08M

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Posiciones en 0P000161GM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Huili mix C (0P000161GM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Huili mix C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	98.860	98.860
Acciones	8.150	8.150
Bonos	3.470	3.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	43.384	18.329
Precio/Valor Contable	1.643	2.222
Precio/Ventas	3.665	1.846
Precio/Flujo de Caja	206.186	12.092
Rendimiento del dividendo	-	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	14.665

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shanghai Beite Tech	CNE100001TD7	8.15	43.01	-5.06%
18 China Development Bank 07	-	3.47	-	-
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	0.00	18.70	+1.41%
Bright Real Estate	CNE000000KH0	0.00	4.49	+3.94%
Shanghai Shimao Co Ltd	CNE000000CH7	0.00	-	-
Beijing Jingyuntong Tech	CNE100001757	0.00	3.41	+4.92%
Xiamen Xiangyu	CNE000000QN5	0.00	6.51	+0.15%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	0.00	20.45	+5.68%
Kehua A	CNE100002T14	0.00	11.49	+0.70%
Shanghai ACE A	CNE100002T30	0.00	14.17	+4.04%

Principales fondos de acciones de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.25B	6.99	5.10	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.80	4.89	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.3B	14.67	-5.04	4.99
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	18.16	10.38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	13.37	-4.21	7.79

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