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Gam Institutional - Bvg/lpp 25 Fund A2 (0P00001O5A)

Suiza

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0018801701

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.64M

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Posiciones en 0P00001O5A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst (0P00001O5A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.160	9.250	0.090
Acciones	25.680	25.680	0.000
Bonos	52.430	52.430	0.000
Otros	12.730	12.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.372	16.998
Precio/Valor Contable	2.729	2.760
Precio/Ventas	1.772	1.964
Precio/Flujo de Caja	10.913	11.799
Rendimiento del dividendo	2.667	2.705
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.245	10.904

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	23.720	19.195
Tecnología	14.640	17.674
Bienes de consumo	14.520	10.393
Servicios financieros	13.450	16.360
Industria	11.410	10.964
Consumo cíclico	8.280	9.260
Materias primas	4.880	5.369
Servicios de comunicación	4.090	5.013
Energía	2.160	3.055
Servicios públicos	1.490	1.920
Bienes Raíces	1.350	4.434

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2	CH0021349615	22.57	-	-
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349607	15.45	108.270	+0.19%
GAM Institutional - Swiss Equity B2	CH0018801776	10.30	-	-
GAM Inst - World Bond B2	CH1210486507	5.77	-	-
iShares Core CHF Corp Bond CHF	CH0226976816	5.64	97.66	+0.35%
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349698	5.35	82.970	-0.10%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3.62	109.08	+0.29%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3.22	547.47	+0.34%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	3.07	127.40	-0.02%
iShares Core SPI CHF	CH0237935652	2.45	140.34	+1.23%

Principales fondos de acciones de GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.86B	6.44	0.82	3.24
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.86B	6.52	0.92	3.34
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.86B	6.67	1.10	3.52
Aktien USA Passiv CHF A1	2.15B	23.93	6.21	11.52
Aktien USA Passiv CHF D3	2.15B	23.46	5.67	10.88

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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