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| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 6.150 | 6.150 | 0.000 |
| Acciones | 58.030 | 58.030 | 0.000 |
| Bonos | 35.750 | 35.810 | 0.060 |
| Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 13.356 | 15.702 |
| Precio/Valor Contable | 2.024 | 2.216 |
| Precio/Ventas | 1.446 | 1.631 |
| Precio/Flujo de Caja | 7.729 | 8.320 |
| Rendimiento del dividendo | 2.463 | 2.353 |
| Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.705 | 10.801 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Servicios financieros | 17.450 | 17.351 |
| Tecnología | 17.380 | 17.832 |
| Salud | 14.210 | 12.672 |
| Consumo cíclico | 11.910 | 11.828 |
| Industria | 11.530 | 11.273 |
| Bienes de consumo | 8.080 | 7.881 |
| Energía | 5.280 | 5.614 |
| Materias primas | 3.860 | 4.292 |
| Bienes Raíces | 3.660 | 4.960 |
| Servicios de comunicación | 3.350 | 3.388 |
| Servicios públicos | 3.290 | 2.907 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab® S&P 500 Index | - | 34.52 | - | - | |
| Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 30.03 | - | - | |
| Schwab International Index | - | 14.44 | - | - | |
| Schwab Small Cap Index | - | 9.48 | - | - | |
| Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6.15 | - | - | |
| Usd | - | 0.23 | - | - |
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1.31B | 16.69 | 17.16 | 9.94 | ||
| KS Schwab Moderate Index | 1.02B | 14.65 | 14.37 | 8.16 | ||
| KS Advisor Disciplined Growth A | 5.79 | 20.76 | 13.73 |
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