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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.92 | 83.14 | 81.22 |
Bonos | 98.08 | 98.08 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.05 | 11.99 |
Precio/Valor Contable | 1.83 | 2.13 |
Precio/Ventas | 3.28 | 3.14 |
Precio/Flujo de Caja | 13.23 | 13.26 |
Rendimiento del dividendo | 4.27 | 3.89 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.37 | 4.09 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.29 | 83.34 |
Derivado | 2.09 | 84.93 |
Corporativo | 3.05 | 4.13 |
Efectivo | -0.17 | 13.45 |
Titulizado | 0.75 | 4.18 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 5.04 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4.34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 3.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3.24 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.03 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2.90 | 130.924 | +0.02% | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 | LU0643933160 | 2.77 | 1,000.000 | 0% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.00 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BP9DLZ64 | 1.83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Index Linked Bond Inst Acc | 809.82M | -2.70 | -3.56 | 1.42 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 809.82M | -0.65 | -4.06 | 1.51 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 809.82M | -0.65 | -3.73 | 1.60 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 809.82M | 1.40 | -4.59 | 1.35 | ||
SL Emerging Market Local Currency d | 554.09M | -3.51 | 1.23 | 2.48 |
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