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Ubs (lux) Money Market Fund - Gbp Q-acc (0P00016AIO)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0395207615

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.79M

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Posiciones en 0P00016AIO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc (0P00016AIO). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.440	89.830	2.390
Bonos	12.560	12.560	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	84.335	49.581
Corporativo	10.356	11.448
Gobierno	5.309	5.309

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Time 4.96	-	7.65	-	-
Westpac Banking Corp. 2.125%	XS1558450745	3.84	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2880755736	3.58	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0128562362	3.57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2856679258	3.55	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	3.31	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2804785397	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 0%	DE000BLB90Q5	2.68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0%	XS2808190420	2.68	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 0%	XS2834286721	2.67	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0270448243	114.24M	1.46	-0.07	0.60
LU0526609556	114.24M	1.47	-0.07	0.60
LU0006277635	115.79M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	144.79M	5.17	1.33	1.95

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