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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.18M

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Posiciones en 0P00018KWZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.950	76.250	73.300
Acciones	61.710	61.710	0.000
Bonos	33.350	33.370	0.020
Otros	1.980	1.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.937	16.045
Precio/Valor Contable	3.721	2.360
Precio/Ventas	2.434	1.715
Precio/Flujo de Caja	13.718	10.281
Rendimiento del dividendo	1.898	2.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.897	10.705

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.510	17.801
Industria	17.050	13.326
Salud	14.870	11.282
Servicios financieros	12.620	17.166
Consumo cíclico	11.950	10.503
Energía	5.680	4.380
Bienes de consumo	4.240	7.316
Materias primas	4.220	5.392
Servicios de comunicación	4.170	6.896
Bienes Raíces	2.990	4.244
Servicios públicos	2.700	3.003

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.27	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2.76	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.61	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.02	66.29	+2.38%
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	1.86	4.785	0.00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS1752939493	1.69	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	1.65	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1.57	-	-

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