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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.59 | 18.52 | 16.93 |
Acciones | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Bonos | 98.13 | 98.13 | 0.00 |
Convertibles | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.39 | 53.07 |
Corporativo | 22.02 | 23.61 |
Derivado | 0.53 | 83.26 |
Efectivo | 1.02 | 56.90 |
Número de posiciones en largo: 276
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 4.30 | 954.141 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.76 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2.57 | 83.110 | 0.00% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 2.20 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.75% | SG3260987684 | 1.64 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1.50 | 112.95 | -0.01% | |
Singapore (Republic of) 1.75% | SG31B8000001 | 1.44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1.39 | - | - | |
Debt and Asset Trading Corporation 1% | - | 0.88 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.52B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1.52B | 0.24 | 2.46 | 6.26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.51B | 1.05 | 1.78 | 6.04 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1.51B | 1.00 | 1.74 | 6.01 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.51B | 0.88 | 1.53 | 5.73 |
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