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Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/a (eur) (0P0000ZT11)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0914734537

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 956.01M

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Posiciones en 0P0000ZT11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU (0P0000ZT11). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.140	0.000
Bonos	97.570	97.810	0.240
Convertibles	1.280	1.280	0.000
Otros	0.010	0.030	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.373	17.313
Precio/Valor Contable	0.750	1.952
Precio/Ventas	0.441	2.276
Precio/Flujo de Caja	6.220	119.745
Rendimiento del dividendo	6.346	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.467	46.101
Corporativo	45.149	34.578
Titulizado	2.954	8.835
Efectivo	1.143	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 201

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5.85	106.060	+0.58%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.28	89.340	+0.43%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.18	105.210	+0.33%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.29	68.910	+0.91%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.09	98.300	+0.24%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	1.96	67.170	+0.48%
Mexico (United Mexican States) 1.35%	XS2135361686	1.73	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.59	97.570	+0.29%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.58	80.840	+0.24%
Korea (Republic Of) 0%	XS2376820259	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de Mirova

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable m	956.01M	2.53	-3.66	0.52
Mirova Euro Green And Sustainable n	956.01M	2.16	-4.08	0.12
Mirova Euro Green And Sustainable e	956.01M	1.39	-4.94	-0.62
Natixis Euro Aggregate I A EUR	624.5M	1.01	-3.97	0.03
Natixis Euro Aggregate I D EUR	624.5M	1.01	-3.97	0.00

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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