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Mml Series Investment Fund Balanced Allocation Fund Initial Class (0P00009H5B)

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8.830 -0.030 -0.34%

12/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: MassMutual

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.13M

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Posiciones en 0P00009H5B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun (0P00009H5B). Nuestra información sobre los activos en cartera de MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.610	10.280	2.670
Acciones	49.440	49.440	0.000
Bonos	42.750	67.780	25.030
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	0.010	2.170	2.160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.707	17.092
Precio/Valor Contable	2.718	2.662
Precio/Ventas	1.694	1.926
Precio/Flujo de Caja	11.173	11.345
Rendimiento del dividendo	1.999	2.419
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.439	10.680

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.470	20.204
Servicios financieros	16.000	15.474
Salud	15.380	11.947
Industria	13.040	10.690
Consumo cíclico	11.150	8.909
Bienes de consumo	8.470	7.015
Servicios de comunicación	6.620	6.570
Energía	4.030	5.671
Materias primas	3.880	3.925
Bienes Raíces	2.090	6.436
Servicios públicos	1.880	3.859

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MML Ser Inv Fd II Managed Bd Initial	-	15.92	-	-
MML Total Return Bond II	-	14.28	-	-
MML Dynamic Bond II	-	9.99	-	-
MML Focused Equity II	-	8.64	-	-
MML International Equity II	-	6.59	-	-
MML Ser Inv Fund Blue Chip Growth Init	-	5.06	-	-
MML Ser Inv Fund Equity Income Init	-	4.49	-	-
MML Ser Inv Fd II Shrt-Dur Bond II	-	3.82	-	-
MML Ser Inv Fund Large Cap Growth Init	-	3.68	-	-
MML Fundamental Value II	-	3.55	-	-

Principales fondos de acciones de MassMutual

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.93B	18.03	3.19	10.88
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	2.01B	35.07	10.66	15.45
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	861.36M	17.99	3.09	10.78
MassMutual Select Small Cap Gr Eq I	651.99M	25.61	3.63	11.19
MM S&P 500 Index I	621.06M	27.83	11.28	13.21

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EUR/JPY	161.35	+1.58	+0.99%

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