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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund J (0P0000M1LQ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187058

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.22M

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Posiciones en 0P0000M1LQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M1LQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	123.880	191.640	67.760
Convertibles	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.667	19.113
Precio/Valor Contable	-	1.770
Precio/Ventas	1.447	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	7.977	5.861
Rendimiento del dividendo	0.236	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.102	64.412
Derivado	-14.931	78.770
Corporativo	37.801	47.698
Efectivo	-26.429	36.742
Titulizado	6.456	13.692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

Principales fondos de otros activos de RAM Active Investments SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR E		158.22M	0.66	-1.12	0.56

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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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