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Invesco Global Focus Fund Series F (0P0000NCRQ)

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27.647 -0.160 -0.59%

11/08 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 432.42M

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Posiciones en 0P0000NCRQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Global Endeavour Series F (0P0000NCRQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Endeavour Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	0.680	0.000
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.147	18.693
Precio/Valor Contable	4.567	3.216
Precio/Ventas	4.570	2.267
Precio/Flujo de Caja	18.883	12.548
Rendimiento del dividendo	0.305	2.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.296	11.560

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	28.280	14.162
Consumo cíclico	22.350	11.062
Servicios de comunicación	21.550	8.837
Tecnología	19.820	20.200
Servicios financieros	7.950	16.248
Bienes Raíces	0.060	2.460

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meta Platforms	US30303M1027	10.55	620.35	-1.66%
Hermes International	FR0000052292	6.23	2,274.00	-0.44%
Alphabet A	US02079K3059	5.36	189.82	-1.11%
Amazon.com	US0231351067	5.30	227.46	-0.66%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.93	409.80	-1.40%
Mastercard	US57636Q1040	4.33	529.00	-0.64%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	4.23	526.89	+0.43%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4.20	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	4.04	354.31	-1.04%
Alibaba ADR	US01609W1027	3.73	87.82	-1.58%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.94B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.94B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.94B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.42B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.42B	20.00	-0.81	7.08

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