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Zhonghai Convertible Bond Fund C (000004)

Shanghái

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11/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.37M

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Posiciones en 000004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Hai Convertible Bond Fund C (000004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Hai Convertible Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.120	17.120
Acciones	7.840	7.840
Convertibles	75.010	75.010
Otros	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.547	15.486
Precio/Valor Contable	1.546	1.991
Precio/Ventas	1.529	1.407
Precio/Flujo de Caja	5.946	10.444
Rendimiento del dividendo	2.849	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.424	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.900	14.404
Tecnología	21.870	22.929
Bienes de consumo	14.220	10.879
Industria	13.740	21.087
Materias primas	11.610	14.216
Consumo cíclico	8.740	9.181
Salud	5.910	6.313

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.01	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	3.27	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	3.24	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	3.16	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	2.99	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.60	-	-
YUNDA HOLDING CO.,LTD. BOND	-	2.58	-	-
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. BOND	-	2.50	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.31	-	-

Principales fondos de bonos de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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