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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd C (395012)

Shanghái

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1.132 +0.004 +0.35%

11/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.75M

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Datos históricos 395012

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
12.12.2024	1.132	1.132	1.132	1.132	0.35%
11.12.2024	1.128	1.128	1.128	1.128	0.18%
10.12.2024	1.126	1.126	1.126	1.126	0.54%
09.12.2024	1.120	1.120	1.120	1.120	0.00%
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Máximo: 1.132

Mínimo: 1.104

Diferencia: 0.028

Promedio: 1.114

% var.: 1.616

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