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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd C (395012)

Shanghái

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11/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.75M

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Posiciones en 395012

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C (395012). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.550	0.550
Acciones	13.190	13.190
Bonos	40.240	40.240
Convertibles	22.450	22.450
Otros	23.580	23.580

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.163	16.900
Precio/Valor Contable	1.283	2.110
Precio/Ventas	1.023	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.843	13.116
Rendimiento del dividendo	3.601	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.323	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.110	22.313
Servicios financieros	19.070	14.378
Bienes de consumo	15.600	13.597
Tecnología	11.140	19.278
Materias primas	9.440	17.625
Consumo cíclico	8.550	13.566
Salud	7.070	9.403
Bienes Raíces	4.870	5.684
Servicios de comunicación	4.160	4.714

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8.17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8.06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7.92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7.91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4.68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1.06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.96	54.02	-2.81%
Air China A	CNE000001NN0	0.80	8.60	-2.16%

Principales fondos de bonos de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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