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Zhonghai Huiyu Pure Bd (lof) (163907)

Shanghái

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0.817 -0.002 -0.24%

11/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

ISIN: CNE100001P68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.11B

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Posiciones en 163907

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Hai HuiYu Pure Bd (LOF) (163907). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Hai HuiYu Pure Bd (LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.620	10.620
Bonos	20.680	20.680
Otros	68.710	68.710

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	20.676	37.576
Efectivo	10.617	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	8.79	-	-
ANJI OASIS NEW COUNTRYSIDE CONSTRUCTION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.36	-	-
SHANGYU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5.04	-	-
XINCHANG HIGH TECH PARK INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4.66	-	-
CHANGXING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	4.61	-	-

Principales fondos de bonos de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456.37M	-0.38	-2.46	-

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