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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104.87M

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Posiciones en 395001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.480	2.480
Bonos	42.910	42.910
Convertibles	63.550	63.550

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.158	42.915
Gobierno	8.303	27.659
Efectivo	2.481	8.005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	17.46	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 16 TYPE 2	-	8.63	-	-
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.51	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	8.30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3.89	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2.66	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.38	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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