El miércoles, el analista de Barclays Charles Pitman elevó la calificación de las acciones de Sartorius (ETR:SATG) AG (SRT3:GR) (OTC: SARTF) de Equalweight a Overweight y aumentó el precio objetivo de EUR260,00 a EUR320,00. La mejora refleja una perspectiva positiva sobre el futuro de la empresa, que anticipa un retorno de la demanda fiable de pedidos de clientes en la "normalidad" post-COVID a partir del primer semestre de 2025.
El análisis de Pitman sugiere que se espera que esta demanda renovada impulse unas estimaciones de beneficios positivas, mejore la buena voluntad de los inversores y atraiga de nuevo a las acciones el interés de los inversores a largo plazo. El resultado previsto es una revalorización de las acciones de Sartorius AG , que actualmente cotizan con descuento en comparación con el mercado en general.
Al explicar los motivos de la revalorización y el nuevo precio objetivo, Pitman señaló que la valoración de Sartorius AG se basa en un EBITDA de 24 veces EV/FY26E y un EBITDA de 20 veces EV/FY27E. Estos múltiplos están ligeramente por debajo de la media a largo plazo de la empresa, lo que respalda aún más el potencial de revalorización de las acciones.
Además, Pitman destacó que Sartorius Stedim, filial de Sartorius AG, se valora con un múltiplo más alto debido a su mayor crecimiento y exposición a contratos comerciales de mayor duración. El análisis fija para Sartorius Stedim un EV/FY26E EBITDA de 26x y un EV/FY27E EBITDA de 21x, que también se mantiene por debajo de los múltiplos implícitos del sector.
El informe de Barclays indica que los ajustes del precio objetivo tanto para Sartorius AG como para Sartorius Stedim tienen en cuenta un descuento significativo en comparación con los múltiplos implícitos del sector, lo que sugiere un margen de crecimiento en la valoración de las acciones. Esto proporciona una base para la mejora de la calificación y una mayor confianza en el rendimiento de la acción en los próximos años.
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