El miércoles, los analistas de Bernstein mantuvieron su postura positiva sobre las acciones de Eli Lilly (NYSE:LLY), reiterando una calificación de Outperform y un precio objetivo de 1.100,00 dólares. El gigante farmacéutico anunció sus expectativas de ingresos para 2024 y sus previsiones para 2025, que indicaban un déficit en los ingresos de GLP-1 del cuarto trimestre en comparación con las estimaciones de consenso.
A pesar de ello, Bernstein sigue confiando en el liderazgo de mercado a largo plazo de Eli Lilly y en su mercado total direccionable (TAM). Según los datos de InvestingPro, LLY mantiene una sólida salud financiera con una puntuación global de "BUENO" y un impresionante crecimiento de los ingresos del 27,4% en los últimos doce meses.
Eli Lilly pronosticó que sus ingresos en 2024 se situarían en torno a los 45.000 millones de dólares, 400 millones por debajo del rango previsto anteriormente de 45.400 a 46.600 millones de dólares. Se prevé que los ingresos de la compañía por GLP-1 en el cuarto trimestre sean de aproximadamente 3.500 millones de dólares por Mounjaro y 1.900 millones de dólares por Zepbound, lo que supone un descenso del 19% y el 13% respecto a las predicciones del consenso, respectivamente.
Por otra parte, los ingresos no procedentes de aumentos superaron las expectativas, mostrando un crecimiento del 20% con respecto al año anterior y un 11% por encima de lo estimado por el consenso. Con un sólido margen de beneficio bruto del 80,9% y un crecimiento previsto de los ingresos del 34% para el ejercicio 2024, la empresa mantiene unos sólidos fundamentos a pesar de los retos a corto plazo.
Para el año 2025, Eli Lilly ha fijado sus previsiones de ingresos entre 58.000 y 61.000 millones de dólares. El consenso actual del mercado para 2025 se sitúa justo por debajo del punto medio, en 58.700 millones de dólares. A los analistas de Bernstein no les sorprendió el déficit del cuarto trimestre, ya que los inversores habían expresado anteriormente su preocupación por la posibilidad de que se produjeran pérdidas en los ingresos debido a las tendencias menos sólidas de prescripción. Para conocer mejor la trayectoria de crecimiento de LLY y realizar un análisis financiero exhaustivo, los inversores pueden acceder al detallado informe Pro Research disponible en InvestingPro, que cubre más de 1.400 de los principales valores estadounidenses.
Los analistas expresaron su confianza en la capacidad de Eli Lilly para estimular una mayor demanda y gestionar eficazmente los efectos actuales de la escasez de productos. También destacaron que la tasa de crecimiento del GLP-1 de Eli Lilly a partir de 2024 es superior a la de Novo Nordisk, lo que refuerza su creencia en la ventaja competitiva de la empresa.
A pesar de la pérdida de ingresos de hoy, Bernstein se mantiene firme en sus perspectivas a largo plazo para Eli Lilly. Este optimismo se refleja en el consenso general de los analistas, con una valoración media de 1,75 (fuerte compra) y unos precios objetivo que oscilan entre 580 y 1.250 dólares.
En otras noticias recientes, Eli Lilly anunció unos ingresos en el cuarto trimestre de 13.500 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de unos 14.000 millones de dólares. Este déficit se atribuyó a unas ventas más débiles de lo previsto de su cartera de productos Mounjaro y Zepbound. A pesar de ello, los analistas de BMO Capital, Wells Fargo, BofA Securities y Citi mantienen valoraciones positivas sobre Eli Lilly, con objetivos de precio que oscilan entre 997 y 1.250 dólares.
Además, Eli Lilly adquirió recientemente el programa de inhibidores de PI3Kα de Scorpion Therapeutics en una operación que podría ascender a 2.500 millones de dólares. Para 2025, la empresa prevé unos ingresos totales de entre 58.000 y 61.000 millones de dólares, lo que refleja unas perspectivas de crecimiento positivas.
BMO Capital ve posibilidades de que la empresa supere las expectativas mediante estrategias comerciales eficaces y continuas y el lanzamiento de varios productos. La empresa prevé resultados positivos de los próximos datos de fase 3 del orforglipron, que se esperan para el segundo trimestre de 2025.
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