El jueves, los analistas de Bernstein rebajaron la calificación bursátil de Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), pasándola de "Market Perform" a "Underperform". Junto con esta rebaja, también redujeron el precio objetivo a 30,50 GBP desde las 41,00 GBP anteriores. La empresa de 38.690 millones de dólares de capitalización bursátil, que según los datos de InvestingPro mantiene una puntuación global de buena salud financiera, se enfrenta a un escrutinio sobre sus perspectivas de crecimiento y los retos del mercado.
El análisis de Bernstein indica que las estimaciones de consenso para los futuros beneficios de Experian pueden ser excesivamente optimistas. Aunque los datos de InvestingPro muestran que la empresa logró un crecimiento de los ingresos del 7,43% en los últimos doce meses, los analistas señalan vientos en contra específicos como las difíciles comparaciones en los ingresos por incumplimiento, un entorno desafiante en Brasil y unos motores de crecimiento cada vez más similares a los de otras agencias de crédito. Estos factores contribuyen a la postura cautelosa de la firma sobre la evolución de las acciones de Experian.
Las expectativas revisadas de Bernstein incluyen una previsión de crecimiento orgánico de Experian del 7,0% para el ejercicio 2026 y del 7,5% para el ejercicio 2027. Estas previsiones están por debajo de las estimaciones de consenso, que se sitúan en el 8,9% y el 9,7%, respectivamente, para los mismos periodos. Los analistas consideran que estas menores tasas de crecimiento están más alineadas con la realidad a la que se enfrenta la compañía, que actualmente cotiza con un ratio PEG de 2,32, lo que indica una valoración premium en relación a su tasa de crecimiento.
En su valoración de las acciones de Experian, Bernstein ha aplicado un ratio precio/beneficio (PER) de 21 veces los beneficios del ejercicio fiscal 2026, notablemente por debajo del PER actual de 32,9 veces. Según el análisis de Valor razonable de InvestingPro, la acción parece bastante valorada a su precio actual de 42,58 $.
Esta evaluación, junto con 11 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores, sugiere que el enfoque de Bernstein acerca la valoración a los valores medios a largo plazo de la empresa, lo que indica un retorno a lo que los analistas consideran un precio más sostenible y realista para la acción.
La rebaja y el ajuste del precio objetivo se basan en un análisis detallado de Bernstein, que resume las expectativas de la empresa sobre los resultados financieros y la posición de mercado de Experian en los próximos años.
Los analistas han articulado su razonamiento, haciendo hincapié en que, si bien Experian puede enfrentarse a condiciones difíciles, sus estimaciones se basan en una evaluación exhaustiva de la trayectoria de crecimiento potencial de la empresa.
En otras noticias recientes, Experian Plc, un gigante de la información crediticia, ha sido objeto de la atención de los analistas debido a una serie de prometedores acontecimientos.
RBC Capital Markets elevó su calificación de Experian de "Sector Perform" a "Outperform", citando las expectativas de aceleración del crecimiento de los ingresos, las perspectivas prometedoras en el segmento B2B de EE.UU. y los progresos en curso de la empresa en la migración a la nube. La firma también indicó una perspectiva positiva sobre el rendimiento futuro de Experian, fijando un nuevo precio objetivo en 42,00 libras esterlinas.
Experian ha demostrado un sólido rendimiento con un crecimiento de los ingresos del 7,4% en los últimos doce meses y una puntuación global de salud financiera "BUENA", especialmente en rentabilidad. Se espera que las operaciones de la empresa en Brasil experimenten un crecimiento acelerado, y se prevé que los nuevos contratos en el sector B2B contribuyan a este crecimiento.
Morgan Stanley también reiteró su calificación de Sobreponderar sobre Experian, manteniendo un precio objetivo estable de 41,50 GBP. El crecimiento orgánico de la empresa del 7% coincide con la estimación del consenso y se sitúa dentro de las previsiones para todo el año del 6-8%. El crecimiento de los ingresos de la empresa procedentes de las actividades en curso registró un aumento del 7% a tipos de cambio constantes y del 6% a tipos reales.
El beneficio de explotación de Experian en el periodo alcanzó los 1.011 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual superior al 8%. El margen EBIT resultante se situó en el 28,%, mostrando una mejora interanual de 60 puntos básicos a tipos de cambio constantes. El beneficio por acción (BPA) de la empresa creció un 8% en comparación con el año anterior. Todos estos son avances recientes que los inversores deberían tener en cuenta.
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