¡El martes, el analista de CFRA Alex Fasciano aumentó el precio objetivo de las acciones de Yum! Brands (NYSE:YUM) a 153,00 dólares desde el objetivo anterior de 145,00 dólares, reafirmando al mismo tiempo su calificación de "Comprar". Actualmente cotiza con un PER de 24,27 veces y una capitalización bursátil de 36.670 millones de dólares, por lo que parece ligeramente sobrevalorada según el modelo de Valor razonable de InvestingPro. El ajuste se produce antes de la publicación de los resultados del cuarto trimestre, prevista para dentro de un día.
El precio objetivo revisado a 12 meses de 153,00 dólares de Fasciano se basa en un múltiplo de 25 veces de los beneficios por acción (BPA) previstos de la empresa de 6,11 dólares para el año 2025, lo que supone un ligero descenso con respecto a la estimación anterior de 6,21 dólares. ¡Esta valoración es coherente con la media de cinco años de Yum! Brands. El analista prevé que la empresa alcance unas ventas de 8.048 millones de dólares en 2025, lo que supone un incremento interanual del 9,3% y supera el consenso en 10 millones de dólares. Este crecimiento previsto supera significativamente la actual tasa de crecimiento de los ingresos de la empresa, del 2,32%. Se espera que este crecimiento se vea impulsado por el sólido rendimiento de las ventas en el mismo establecimiento en Taco Bell y las mejoras secuenciales en KFC y Pizza Hut a lo largo del segundo semestre de 2025. ¿Quiere saber más? ¡Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a un análisis exhaustivo y a 8 ProTips adicionales sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Yum! Brands.
A pesar de la previsión de un mayor crecimiento de los ingresos, la CFRA prevé una contracción de 50 puntos básicos en los márgenes operativos ajustados hasta el 37,2% para el año 2025. ¡La empresa mantiene actualmente un saludable margen de beneficio bruto del 48,57%, mientras que la eficiencia operativa de Yum! Brands destaca su eficiencia operativa, ya que los gastos generales y administrativos representan el 13,7% de las ventas en el tercer trimestre de 2025, lo que sugiere un potencial limitado de expansión de los márgenes a corto plazo. ¡Además, el analista señala que los beneficios de Yum! Brands pueden encontrar dificultades debido a un dólar estadounidense más fuerte, lo que podría frenar la mejora de las divisiones internacionales de KFC y Pizza Hut. Además, se considera que las incertidumbres en torno a la política exterior y los aranceles aumentan los riesgos.
¡En conclusión, a pesar de estos posibles vientos en contra, la CFRA cree que la capacidad de Yum! Brands para aumentar las ventas en todo el sistema en un 7% anual no está plenamente reconocida por el mercado, y que las actuales expectativas de resultados de la empresa pueden ser demasiado conservadoras. Los datos de InvestingPro revelan que, aunque 11 analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, el valor ha mostrado históricamente una baja volatilidad de precios, lo que lo convierte en un valor interesante de cara a los resultados.
¡En otras noticias recientes, Yum! Brands ha sido objeto de notables cambios y proyecciones por parte de varias firmas de analistas. ¡TD Cowen ha revisado el precio objetivo de las acciones de Yum! Brands a 140 dólares, manteniendo la calificación de "Hold". Andrew Charles, analista de TD Cowen, citó unas ventas más débiles en los mercados emergentes y una compleja narrativa de desarrollo como razones para la valoración revisada.
¡Al mismo tiempo, Morgan Stanley rebajó la calificación de Yum! Brands de sobreponderar a igual ponderar, reduciendo el precio objetivo a 140 dólares. La firma destacó cuatro áreas de preocupación, incluidos los resultados mixtos de la exposición internacional y el potencial limitado para una mayor reducción de costes.
¡En cuanto a la dirección, Yum! Brands anunció una importante remodelación de la división KFC. Sabir Sami, consejero delegado de la división KFC, dejará el cargo a partir del 1 de marzo de 2025, y Scott Mezvinsky, actual presidente de Taco Bell Norteamérica e Internacional, será su sucesor.
¡Evercore ISI reafirmó su calificación In Line y un precio objetivo de 145,00 dólares para Yum! Brands, destacando a Taco Bell como motor clave del crecimiento. Los analistas de la firma prevén un éxito continuado para Taco Bell en 2025, respaldado por nuevos elementos de menú y un sólido rendimiento a finales de año. También sugieren un potencial alcista para las ventas de Pizza Hut en el primer trimestre, frente al consenso del mercado de crecimiento plano.
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