El viernes, el analista de Citi Ariel Rosa actualizó el precio objetivo de Canadian National Railway (NYSE:CNI) a 122 $ desde los 119 $ anteriores, al tiempo que reafirmó una calificación de Comprar para las acciones de la empresa. Este ajuste se produce tras el informe de resultados del cuarto trimestre de 2024 de la ferroviaria, que reveló un beneficio por acción (BPA) ajustado de 1,82 dólares canadienses. Esta cifra quedó por debajo de las expectativas tanto de Citi como del mercado en general, que se fijaron en 1,94 y 1,92 dólares, respectivamente. Según los datos de InvestingPro, CNI, valorada actualmente en 66.100 millones de dólares por capitalización bursátil, parece ligeramente infravalorada según su modelo propio de Valor razonable.
Las acciones de Canadian National Railway experimentaron un modesto descenso del 1% en las operaciones posteriores al cierre. La caída se produjo en respuesta a las previsiones de la empresa para 2025, que coincidían con las proyecciones del mercado o eran ligeramente inferiores. La empresa ha proyectado un crecimiento del BPA ajustado de entre el 10% y el 15% interanual para 2025, en torno a un punto medio del 12,5%, ligeramente por debajo de la estimación anterior de Citi del 13%. Cabe destacar que CNI mantiene un impresionante historial de 29 años consecutivos de aumentos de dividendos, con una rentabilidad actual del 2,27%.
También se publicaron las previsiones de la empresa para el crecimiento del volumen en 2025, que indican expectativas de crecimiento porcentual de un dígito bajo a medio para las toneladas-milla de ingresos (RTM). En general, esta previsión es coherente con la previsión de Citi de un aumento del 3,7%, o incluso algo inferior. Los resultados del cuarto trimestre pusieron de manifiesto un periodo difícil para Canadian National Railway, afectado por las duras condiciones invernales y las interrupciones laborales que contribuyeron a aumentar los tiempos de espera y el coeficiente de explotación.
A pesar de los contratiempos sufridos en el cuarto trimestre de 2024, Citi mantiene una perspectiva positiva para Canadian National Railway de cara a 2025. El analista señaló que, con las adversas condiciones meteorológicas y los problemas laborales ya superados, la compañía ferroviaria está bien posicionada para un crecimiento potencial en el próximo año. Este optimismo se apoya en la facilidad comparativa para superar los resultados del año anterior y en lo que se considera una valoración atractiva de las acciones de la empresa. El análisis de InvestingPro revela unos sólidos fundamentos con un impresionante margen de beneficio bruto del 54,63% y unas sólidas métricas de salud financiera. Para profundizar en la valoración y las perspectivas de crecimiento de CNI, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research, disponible en exclusiva para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Canadian National Railway (CN) ha experimentado importantes avances. El beneficio por acción de la compañía aumentó un 2% interanual, alcanzando los 1,72 dólares en el tercer trimestre de 2024, a pesar de enfrentarse a diversos retos. Los ingresos también experimentaron un aumento del 3%, impulsados por el transporte intermodal de larga distancia y los productos refinados del petróleo. Sin embargo, se espera que los ingresos del cuarto trimestre caigan un 2,3%, hasta 4.370 millones de dólares canadienses, debido a las perturbaciones.
CN también ha alcanzado con éxito un nuevo acuerdo laboral con Unifor y un convenio colectivo provisional de cuatro años con la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad (IBEW). Se espera que estos acuerdos proporcionen estabilidad y apoyo al compromiso continuado de CN con unos servicios de transporte seguros y eficientes.
Varios analistas han revalorizado recientemente las acciones de CN. Stifel cambió su calificación de "Mantener" a "Comprar", Jefferies elevó su calificación de "Mantener" a "Comprar", Evercore ISI aumentó su calificación a "Superar" y Citi elevó la acción de "Neutral" a "Comprar". Estas subidas reflejan el potencial de crecimiento y una expectativa de mejora de los resultados financieros.
JPMorgan también ha ajustado el precio objetivo de CN, reduciéndolo a 174,00 C$ desde los 179,00 C$ anteriores, al tiempo que sigue recomendando la acción con una calificación de Sobreponderar. Se trata de acontecimientos recientes, por lo que se recomienda a los inversores que lleven a cabo la diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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