El martes, el analista de Evercore ISI Durgesh Chopra mejoró las acciones de Ameren Corp . (NYSE:AEE) de En línea a Fuera de forma, aumentando también el precio objetivo a 104 dólares desde los 89 dólares anteriores. La mejora se produce en un momento en el que la empresa de servicios públicos de 25.100 millones de dólares cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 95,69 dólares, y los datos de InvestingPro muestran que tres analistas han revisado recientemente al alza las estimaciones de beneficios.
Chopra cree que Ameren tiene potencial para alcanzar el extremo superior de su objetivo de crecimiento del beneficio por acción (BPA) del 6-8%. La estimación de BPA para 2027 del analista se sitúa en 5,77 dólares, ligeramente por encima del consenso de la calle en 0,12 dólares, o un 2%.
Chopra señaló varios factores que podrían contribuir al crecimiento de Ameren hacia el extremo superior de su rango objetivo. Entre ellos figuran las actualizaciones del Plan de Recursos Integrados de Minnesota (IRP), los cambios legislativos en Minnesota, las oportunidades de inversión en el mercado del Operador del Sistema Independiente Midcontinent (MISO) y la ejecución satisfactoria de los casos de tarifas.
Además, una decisión sobre tarifas plurianuales en Illinois en diciembre ha proporcionado visibilidad y certidumbre para las inversiones hasta 2027. InvestingPro destaca el sólido perfil de dividendos de Ameren, que ha aumentado los dividendos durante 11 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 27 años seguidos.
El analista ve un atractivo perfil de riesgo/remuneración para Ameren, con una rentabilidad total base del 14% impulsada por el precio objetivo de 104 dólares. Evercore ISI también presentó una valoración de caso alcista/bajista, que sugiere un potencial alcista del 19% hasta 109 dólares y un potencial bajista del 8% hasta 84 dólares, respectivamente.
El caso base de la firma modela un crecimiento del BPA de aproximadamente el 8%, lo que supone una prima del 12% respecto a su objetivo de múltiplo de 16 veces. Esto se atribuye a la previsión de crecimiento superior de Ameren en comparación con la media del sector, un balance de mayor calidad, como indica la calificación Baa1 de Moody's, y el potencial de revalorización del BPA.
De cara al futuro, se prevé que la publicación de los resultados del cuarto trimestre de Ameren, prevista para el 13 de febrero de 2025, sea un importante catalizador para el valor. La empresa ha mostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 27,8% en los últimos seis meses. Ante la proximidad de los resultados de fin de año, se prevé que Ameren proporcione una actualización de su plan quinquenal de capital y financiación para los años 2025-2029. Evercore ISI prevé un aumento de dos dígitos en el gasto de capital, lo que probablemente reforzará la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento del BPA de Ameren.
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En otras noticias recientes, Ameren Corp. ha experimentado importantes avances. Mizuho Securities, Jefferies y BMO Capital Markets han ajustado sus precios objetivos para la empresa. Mizuho Securities elevó su objetivo a 95 dólares, citando los beneficios potenciales de la nueva legislación en Missouri.
Jefferies aumentó su objetivo a 100 dólares, esperando que los buenos resultados de Ameren continúen en 2025. Por su parte, BMO Capital Markets rebajó inicialmente su objetivo a 93 dólares, pero luego lo elevó a 98 dólares, reflejando los avances en un caso de tarifas de Missouri y el informe trimestral de beneficios de Ameren.
El beneficio por acción (BPA) de Ameren para el tercer trimestre de 2024 fue de 1,87 dólares, ligeramente por debajo del rango previsto de 1,90 a 1,93 dólares. La empresa ha afinado sus previsiones de beneficios para 2024, proyectando un rango de entre 4,55 y 4,69 dólares. También proporcionó sus perspectivas de beneficios para 2025 antes de lo habitual, pronosticando un rango de 4,85 a 5,05 dólares, lo que sugiere un crecimiento interanual del 7,1%.
La empresa tiene previsto emitir 300 millones de dólares de capital ordinario en 2024 para apoyar sus inversiones de capital. La cartera de inversiones a 10 años de Ameren supera los 55.000 millones de dólares, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
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