El lunes, Bernstein SocGen Group inició la cobertura de las acciones de T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) con un rating de Market Perform y fijó un precio objetivo de 265,00 dólares.
Según datos de InvestingPro, T-Mobile ha demostrado un notable rendimiento con una subida del 54% en lo que va de año y mantiene una sólida capitalización bursátil de 265.000 millones de dólares. La acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas de 248,15 dólares, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores.
La empresa destacó la transformación de T-Mobile de competidor rezagado en la industria inalámbrica a líder, señalando su importante cuota de adiciones netas de la industria y una tasa de crecimiento de abonados dos veces superior a la del mercado en los últimos cuatro años.
Este crecimiento se refleja en los sólidos resultados financieros de T-Mobile, con unos ingresos anuales que alcanzan los 80.000 millones de dólares y un impresionante EBITDA de 30.700 millones. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una puntuación global de salud financiera "BUENA", respaldada por unas sólidas métricas de rentabilidad.
El analista elogió a T-Mobile por su eficaz propuesta de valor y la fortaleza de su marca, que ahora compite estrechamente con sus homólogas establecidas. La expectativa es que T-Mobile mantenga su ventaja en crecimiento de abonados, con potencial para ingresos adicionales de un entorno de precios posiblemente más relajado.
La incursión de T-Mobile en los servicios de banda ancha doméstica de acceso inalámbrico fijo (FWA), aprovechando su red 5G, también se mencionó como un motor clave de crecimiento. La empresa se ha hecho con alrededor del 5% del mercado estadounidense de banda ancha, con expectativas de duplicar esta cuota en los próximos cinco años. La adquisición de espectro de banda media de Sprint ha sido particularmente transformadora, contribuyendo al crecimiento de los ingresos medios por cuenta (ARPA) y reduciendo la rotación.
El análisis predice que FWA impulsará significativamente el margen EBITDA ajustado de T-Mobile para 2026, incrementándolo potencialmente entre 50 y más de 100 puntos básicos. Se prevé que el EBITDA crezca más rápido que los ingresos.
T-Mobile mantiene actualmente un saludable margen de beneficio bruto del 64% y cotiza a un PER de 25,7 veces. Para obtener más información sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de T-Mobile, incluidos 10 ProTips adicionales y un exhaustivo análisis financiero, consulte el informe de investigación completo disponible en InvestingPro.
La cotización de T-Mobile a un múltiplo de 10,8 veces su EBITDA previsto para 2025 es la más alta entre los principales operadores de redes móviles (ORM) de la última década. El precio objetivo de 265 dólares se basa en un modelo de flujo de caja descontado (DCF) y sugiere un múltiplo de 11,2 veces el EBITDA de 2025, lo que supone una prima de aproximadamente 4 vueltas en comparación con sus homólogos.
La firma reconoce la actual trayectoria de crecimiento de T-Mobile y sugiere que podría justificar un múltiplo más alto en el futuro, apoyado por la expansión de los abonados inalámbricos básicos y FWA, así como el crecimiento de los márgenes.
En otras noticias recientes, T-Mobile US ha sido el centro de atención con varios acontecimientos significativos.
El Consejero Delegado de la empresa indicó recientemente que las actividades comerciales del cuarto trimestre están muy inclinadas hacia el final, lo que sugiere riesgos potenciales en la segunda mitad del trimestre.
En medio de esta situación, T-Mobile ha registrado un impresionante crecimiento de los ingresos y las altas de abonados, añadiendo 315.000 nuevas cuentas de pospago y 865.000 abonados netos a teléfonos de pospago, superando las expectativas.
Varias firmas de análisis han ofrecido sus perspectivas sobre los resultados de T-Mobile. Raymond James ha rebajado las acciones de la empresa de Outperform a Market Perform, citando una importante subida reciente de los precios. Por el contrario, Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de Outperform con un precio objetivo de 220,00 dólares, destacando la solidez de los ingresos por servicios y el EBITDA básico ajustado.
Oppenheimer aumentó el precio objetivo de T-Mobile hasta 250 dólares, superando su estimación en un 4,9%, mientras que Scotiabank elevó su precio objetivo para T-Mobile de 236,00 dólares a 237,00 dólares. Benchmark también elevó el precio objetivo de T-Mobile a 255 dólares, en respuesta a los sólidos resultados del tercer trimestre y a las revisiones positivas de las previsiones.
La continua expansión de T-Mobile y sus estrategias operativas han sido señaladas por Tigress Financial Partners, que mantiene una calificación de Comprar sobre las acciones de la compañía. Esto incluye una asociación con OpenAI para una plataforma de atención al cliente impulsada por IA, una colaboración en curso con SpaceX Starlink para el servicio celular basado en satélites, y la expansión de su cobertura de Voz sobre Nueva Radio (VoNR). Estos avances ponen de relieve el enfoque de T-Mobile en la innovación y su potencial de crecimiento continuo en el sector de las telecomunicaciones.
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