El jueves, Jefferies inició la cobertura de las acciones de Walt Disney (NYSE:DIS), asignando una calificación de "mantener" y fijando un precio objetivo de 120,00 dólares. El gigante del entretenimiento, que cotiza actualmente a 116,99 dólares con una capitalización bursátil de 211.860 millones de dólares, está mostrando un fuerte impulso con una rentabilidad del 30,17% en lo que va de año. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece ligeramente infravalorada según su modelo propietario de Valor Justo.
El análisis de la firma sugiere que, si bien se espera que el negocio de venta directa al consumidor (DTC) de Disney logre una mejora significativa del margen operativo para el año fiscal 2027, el precio actual de las acciones probablemente refleja una recuperación anticipada en el crecimiento de los ingresos operativos del segmento de Parques.
Se prevé que los ingresos de explotación de los parques de Disney vuelvan a una tasa de crecimiento del 6-8% en el año fiscal 2025, lo que representa el 59% de los ingresos de explotación totales de la empresa. Con unos ingresos totales que alcanzaron los 91.360 millones de dólares y un EBITDA de 17.310 millones de dólares en los últimos doce meses, Disney mantiene su posición como actor destacado en la industria del entretenimiento.
Los suscriptores deInvestingPro pueden acceder a 12 datos clave adicionales sobre la salud financiera de Disney, que actualmente se califica como BUENA según un análisis exhaustivo. Durante los próximos tres a cinco años, se prevé que Disney experimente un crecimiento de los ingresos de un dígito medio y un crecimiento de los ingresos de explotación de un dígito alto.
Se prevé que los sectores de experiencias y publicidad en televisión conectada (CTV), que forman parte del segmento DTC, sean los principales impulsores del crecimiento de los beneficios.
La firma se muestra especialmente optimista respecto a la estrategia de Disney en el espacio DTC, donde se espera que la agrupación de servicios y la publicidad CTV mejoren los márgenes operativos desde aproximadamente el punto de equilibrio en el año fiscal 2024 hasta los dos dígitos en el año fiscal 2027. Sin embargo, otras áreas como Deportes y Redes Lineales podrían afectar negativamente a los resultados globales de la empresa, a medida que continúe el declive de la televisión lineal.
Jefferies señala que el mercado podría ser excesivamente optimista en cuanto al ritmo al que descenderá Linear Networks, señalando que su previsión para el año fiscal 2027 es un 9% inferior al consenso.
Siguiendo su análisis de escenarios, la firma cree que el equilibrio riesgo-recompensa para las acciones de Disney es parejo, con un sesgo a la baja de 0,8:1, lo que indica que los riesgos potenciales y las recompensas de invertir en Disney son casi iguales.
El valor cotiza actualmente a un PER de 43,03, con objetivos de analistas que oscilan entre 63 y 140 dólares. Para obtener más información sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Disney, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research Report, disponible exclusivamente en InvestingPro.
En otras noticias recientes, The Walt Disney Company (NYSE:DIS) ha anunciado un aumento del 33% de su dividendo anual en efectivo, hasta 1,00 $ por acción, lo que supone un incremento significativo respecto a los 0,75 $ por acción del año anterior. La compañía declaró unos ingresos anuales de 91.400 millones de dólares en el año fiscal 2024, con un saludable margen de beneficio bruto del 35,75%.
Además, el último estreno de Disney, "Moana 2", estableció un nuevo récord de apertura en 5 días en la historia del cine, acumulando la notable cifra de 221 millones de dólares en el mercado nacional y 386 millones de dólares en todo el mundo.
En el frente financiero, Evercore ISI aumentó su precio objetivo sobre las acciones de Disney de 128 a 134 dólares, manteniendo una calificación de "Outperform", mientras que TD Cowen ajustó su perspectiva sobre Disney, aumentando el precio objetivo a 123 dólares y manteniendo una calificación de "Hold". Del mismo modo, Guggenheim mantuvo su calificación de Comprar sobre las acciones de Disney y aumentó el precio objetivo a 130 dólares.
Estos ajustes se producen tras el anuncio de Disney de un crecimiento de los beneficios ajustados por acción de un solo dígito en el ejercicio fiscal 2025, y de dos dígitos en 2026 y 2027. Esta es la evolución reciente de los resultados y las perspectivas futuras de Disney.
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