El lunes, las acciones de Experian Plc. (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), el gigante de los informes crediticios con un valor de 39.800 millones de dólares, recibió una mejora por parte de RBC Capital Markets, que pasó de una calificación de "Sector Perform" a "Outperform". La firma financiera fijó un nuevo precio objetivo para la agencia de informes crediticios en 42,00 libras, lo que indica una perspectiva positiva sobre los resultados futuros de la empresa. Según los datos de InvestingPro, la valoración actual de la empresa sugiere que cotiza cerca de su Valor razonable, con un PER de 33,1 veces.
La mejora de RBC Capital se basa en las expectativas de aceleración del crecimiento de los ingresos de Experian, que ha demostrado un sólido rendimiento con un crecimiento de los ingresos del 7,4% en los últimos doce meses. Entre ellas, el analista destaca una inflexión prevista en las actividades de marketing crediticio, la aceleración del mercado de seguros y el lanzamiento de Activate, que debería reforzar el sector de servicios al consumidor en EE.UU..
Además, las perspectivas para el segmento B2B de EE.UU. parecen prometedoras con un entorno de préstamos mejorado, un crecimiento de dos dígitos en los módulos Ascend, un cambio de tendencia en el sector del automóvil y un sólido rendimiento en el sector de la salud. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una puntuación global de "BUENA" en salud financiera, con notas especialmente altas en rentabilidad.
El analista también prevé que las operaciones de Experian en Brasil experimenten un crecimiento acelerado en la división de consumo, mientras que se espera que B2B se beneficie de la entrada en vigor de nuevos contratos. El potencial de apalancamiento operativo se considera un factor que podría llevar a superar la previsión de margen a medio plazo de la empresa de 30-50 puntos básicos.
A esta valoración optimista contribuyen también los avances de Experian en la migración a la nube, que se prevé reduzcan los gastos de capital. RBC Capital considera que la reciente caída del precio de las acciones de Experian es un punto de entrada atractivo para los inversores, lo que sugiere que las acciones de la empresa están infravaloradas en la actualidad.
El comentario del analista subraya los diversos movimientos estratégicos y las condiciones del mercado que se espera contribuyan a la trayectoria de crecimiento de Experian a medio plazo. Teniendo en cuenta estos factores, RBC Capital ha posicionado a Experian como un valor con perspectivas atractivas, respaldado por sólidos motores de crecimiento y una valoración atractiva a la luz de las recientes tendencias del mercado.
En otras noticias recientes, Experian Plc ha centrado la atención de los analistas financieros debido a sus sólidos resultados en el primer semestre del ejercicio fiscal 2025.
Morgan Stanley ha reiterado su calificación de Sobreponderar sobre la compañía, manteniendo un precio objetivo estable de 41,50 GBP. El análisis de la firma apunta a un crecimiento orgánico de Experian del 7%, que se alinea con la estimación del consenso y entra dentro de la orientación para todo el año del 6-8%. Esta tasa de crecimiento se eleva al 8% si se excluye el impacto de la filtración de datos.
El crecimiento de los ingresos de la empresa procedentes de las actividades en curso ha mostrado un aumento del 7% a tipos de cambio constantes y del 6% a tipos reales. Un análisis regional detallado revela un aumento del 7% en el crecimiento orgánico de los ingresos en Norteamérica y Latinoamérica en el primer semestre. El Reino Unido e Irlanda registraron un crecimiento constante del 2%, mientras que EMEA y Asia-Pacífico cerraron el semestre con un crecimiento del 7%.
En el plano financiero, el beneficio de explotación de Experian en el periodo alcanzó los 1.011 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 8% interanual. El margen EBIT resultante se situó en el 28,%, mostrando una mejora de 60 puntos básicos interanuales a moneda constante. El beneficio por acción (BPA) de la empresa creció un 8% en comparación con el año anterior. Se trata de acontecimientos recientes a los que los inversores deberían prestar atención.
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