El miércoles, los analistas de TD Cowen ajustaron sus perspectivas sobre las acciones de Kimberly Clark (NYSE:KMB), rebajando la calificación de Comprar a Mantener y reduciendo el precio objetivo a 145 dólares desde los 159 dólares anteriores.
Los analistas citaron una estimación de crecimiento orgánico revisada para 2025, fijada ahora en el +2,0%, por debajo del consenso del +2,3%.
"Mantenemos la convicción en el camino de la compañía hacia la expansión del margen bruto a medio plazo, pero esperamos una menor expansión en 2025, ya que los vientos de cola favorables de la deflación de los costes de las materias primas en la pulpa y el papel están empezando a revertir", dijeron los analistas.
Se espera que el crecimiento orgánico de la empresa se enfrente a desafíos, ya que las condiciones anteriormente favorables derivadas de los menores costes de las materias primas en la pulpa y el papel están empezando a cambiar".
Los analistas de TD Cowen mencionaron que la reversión de estos beneficios de costes es una de las razones de las perspectivas menos optimistas. También señalaron que el crecimiento orgánico de Kimberly Clark se está viendo afectado de forma más significativa por factores externos en comparación con sus homólogos del sector.
Estos factores externos incluyen desastres naturales como huracanes, fluctuaciones en los niveles de inventario comercial y una ralentización del mercado profesional. Según los analistas, estos elementos han dado lugar a un perfil de crecimiento orgánico más volátil para Kimberly Clark, lo que a su vez justifica un múltiplo de valoración más bajo para las acciones de la empresa.
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