El lunes, B.Riley inició la cobertura de las acciones de Estee Lauder (NYSE: EL), asignando una calificación Neutral y fijando un precio objetivo de 95,00 dólares. La firma reconoce a Estee Lauder como líder mundial en el sector de la belleza de prestigio, con una trayectoria consolidada entre su cartera de marcas. A pesar del atractivo del segmento de belleza de prestigio para los inversores y de la fuerte presencia de marca de Estee Lauder, B.Riley mantiene la cautela debido a los retos actuales del mercado.
El analista señaló que las acciones de Estee Lauder cotizan en mínimos de cinco años, lo que podría sugerir una oportunidad para los inversores que anticipan una vuelta a los niveles históricos de crecimiento y márgenes. Sin embargo, la firma desconfía de los vientos en contra a los que se enfrenta la empresa, que incluyen un mercado de consumo chino debilitado y posibles problemas estructurales que afecten a la relevancia de la marca.
B.Riley destacó que estos factores podrían indicar un periodo prolongado antes de que Estee Lauder vea una recuperación del crecimiento y los márgenes. Los comentarios de la firma sugieren que, si bien podría existir la necesidad de predecir un fondo de mercado o anticipar un rápido repunte de Estee Lauder, los actuales retos externos y los posibles retos internos presentan un escenario más complejo.
La empresa también tomó nota de la reacción del mercado a los resultados financieros de Estee Lauder, cuya cotización se mantuvo relativamente estable a pesar de una reducción significativa de la previsión de consenso de beneficios por acción (BPA) para el ejercicio fiscal 2025 tras el informe del cuarto trimestre fiscal. B.Riley interpreta esta estabilidad como una señal de que el perfil de riesgo/recompensa de las acciones de Estee Lauder está relativamente equilibrado en estos momentos.
En otras noticias recientes, Estee Lauder ha experimentado una serie de avances significativos. El Plan de Recuperación de Beneficios y Crecimiento de la empresa tiene como objetivo obtener entre 1.100 y 1.400 millones de dólares de beneficio neto sobre los niveles del año fiscal 2024. Sin embargo, las previsiones para el primer trimestre del año fiscal 2025 no cumplieron las expectativas, lo que llevó a DA Davidson a revisar su estimación de beneficios por acción para Estee Lauder, reduciéndola en 1,28 dólares, o un 30%, hasta 2,95 dólares.
En medio de posibles cambios en la gestión, Bernstein SocGen Group revisó su precio objetivo para Estee Lauder, rebajándolo a 100 dólares desde los 150 dólares anteriores, manteniendo una calificación de "Market Perform". En un cambio creativo, Haider Ackermann ha sido nombrado nuevo Director Creativo de TOM FORD, un movimiento que se espera que impulse la expansión de la marca en su próxima fase.
Piper Sandler reafirmó su calificación de "sobreponderar" sobre las acciones de Estee Lauder, manteniendo un precio objetivo de 114,00 dólares, citando un riesgo de caída adicional limitado para las acciones a pesar de los desafíos en los mercados clave. DA Davidson mantuvo su calificación de "Comprar" para Estee Lauder, a pesar de los problemas de ventas en China continental y en el sector minorista de viajes relacionado con China.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Estee Lauder navega a través de los retos actuales del mercado, los inversores pueden obtener una perspectiva adicional a través de los datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa es de 31.250 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de la belleza de prestigio. A pesar de los recientes vientos en contra, Estee Lauder ha mantenido un impresionante margen de beneficio bruto del 71,67% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Esto pone de relieve la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad de sus operaciones. Además, con una rentabilidad por dividendo del 3,02%, Estee Lauder tiene un historial de recompensar a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y mantenido los pagos durante 29 años consecutivos.
Los consejos de InvestingPro revelan además que se espera que los ingresos netos de Estee Lauder crezcan este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Sin embargo, también vale la pena señalar que 20 analistas han revisado a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que sugiere que, si bien se prevé un crecimiento, puede haber cautela en el corto plazo. Para los inversores que estén considerando el valor a largo plazo de Estee Lauder, el producto InvestingPro incluye consejos adicionales que pueden proporcionar un análisis más profundo de la salud financiera y el potencial de mercado de la empresa.
Con las acciones de Estee Lauder cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y a un precio que está a un 54,4% de su máximo de 52 semanas, la valoración actual podría ser un punto de entrada atractivo para los inversores. La plataforma InvestingPro ofrece una estimación de valor razonable de 112,06 dólares, superior al precio actual, lo que indica un potencial alcista. Para aquellos interesados en profundizar en estos datos, InvestingPro cuenta con una gran cantidad de consejos para ayudar a tomar decisiones de inversión informadas.
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