El jueves, Citi actualizó su modelo financiero para Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), lo que se tradujo en un aumento del precio objetivo a 30,00 dólares desde los 28,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo una calificación neutral sobre la acción. El ajuste se produce tras los sólidos resultados de Palantir en el segundo trimestre fiscal, que se destacaron por un importante repunte del crecimiento impulsado por el resurgimiento de los grandes contratos del gobierno estadounidense.
El reciente éxito de la empresa se atribuye a su eficaz estrategia, posiblemente ayudada por Advanced Integration Partners (AIP), para comprometerse con el creciente sector del gasto en inteligencia artificial. Palantir ha logrado un número récord de clientes a gran escala, con contratos por valor de ocho cifras, y una notable reaceleración de 15 puntos en su negocio comercial estadounidense. Esto ha ayudado a equilibrar algunos resultados más débiles en los mercados internacionales.
Citi reconoce los impresionantes resultados del segundo trimestre fiscal, pero advierte de que los rendimientos futuros pueden ser limitados debido a la elevada valoración de Palantir dentro del sector del software. La firma señala que el múltiplo de los ingresos de Palantir en los próximos doce meses (NTM) se sitúa en 19 veces, con una relación entre el valor de la empresa y el flujo de caja libre (EV/FCF) de aproximadamente 60 veces. Esta valoración se produce en un contexto de continuas irregularidades en los ingresos por contratos gubernamentales.
En respuesta a los resultados del segundo trimestre, Citi ha elevado sus estimaciones de ingresos de Palantir para el año 2024 en 4 puntos porcentuales y ha aumentado ligeramente su previsión de crecimiento a largo plazo en 1 punto porcentual. A pesar de los ajustes positivos en las previsiones financieras, Citi mantiene su postura sobre Palantir con una calificación de Neutral/Alto Riesgo, con el nuevo precio objetivo reflejando las estimaciones actualizadas.
En otras noticias recientes, Palantir Technologies Inc. ha anunciado una asociación con Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) para mejorar las capacidades digitales de QSCC e integrar la inteligencia artificial en sus operaciones. El objetivo de la asociación es optimizar la gestión de la cadena de suministro y reducir los residuos. En los últimos acontecimientos, Palantir también ha informado de un crecimiento significativo en sus ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2024, con unos ingresos totales que alcanzaron los 678,1 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 27%.
Goldman Sachs ha mejorado sus perspectivas financieras sobre Palantir, elevando el precio objetivo a 16,00 dólares desde los 14,00 dólares anteriores. Sin embargo, William Blair mantuvo una calificación de "underperform" sobre Palantir, anticipando una potencial caída de más del 20% en las acciones de Palantir durante el próximo año. Por otro lado, la firma de inversión Wedbush ha mostrado su confianza en la trayectoria de crecimiento de Palantir, elevando su precio objetivo sobre las acciones de la compañía hasta los 38,00 dólares.
Palantir Technologies Inc. ha registrado unos sólidos resultados en el segundo trimestre de 2024, con un aumento interanual de los ingresos del 30% y un crecimiento secuencial del 10%. La empresa ha elevado sus previsiones de ingresos para todo el año a 2.746 millones de dólares. La nueva iniciativa de Palantir, Warp Speed, pretende revolucionar la fabricación estadounidense.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) continúa navegando por el competitivo panorama de la inteligencia artificial y la contratación gubernamental, datos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional al modelo financiero actualizado y al precio objetivo de Citi. La capitalización bursátil de Palantir se sitúa en unos sólidos 65 620 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de la empresa. El compromiso de la empresa de mantener más efectivo que deuda en su balance, como indica uno de los consejos de InvestingPro, sugiere una sólida posición financiera que podría respaldar una expansión sostenida y la inversión en innovación.
Además, el impresionante margen de beneficio bruto de Palantir, del 81,39% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, subraya la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente los costes en relación con los ingresos, un factor clave en las perspectivas positivas de Citi. Esto se complementa con una notable tasa de crecimiento de los ingresos del 21,22% durante el mismo período, lo que demuestra el éxito de la empresa en la ampliación de sus operaciones y la obtención de contratos lucrativos.
Los consejos de InvestingPro también destacan que se espera que Palantir registre un crecimiento de los ingresos netos este año, ya que 10 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Este consenso entre los analistas podría ser indicativo del potencial de Palantir para superar las expectativas del mercado y podría servir de catalizador para una futura revalorización de las acciones.
Para aquellos que busquen un análisis más profundo y perspectivas adicionales, InvestingPro ofrece una serie de consejos, con 20 más listados en su plataforma, que proporcionan una comprensión completa de la salud financiera de Palantir y su posicionamiento en el mercado. Para más detalles, los lectores pueden explorar la gama de métricas y opiniones de expertos disponibles en la página dedicada a Palantir de InvestingPro.
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