El lunes, Evercore ISI ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL), elevando el precio objetivo a 112 $ desde los 106 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform.
La valoración de la firma se produce tras el comportamiento de la acción el viernes, donde concluyó cotizando con una prima del 30% en comparación con el sector Staples, marcando una desviación de 5 puntos por encima de su media de 20 años.
La justificación de la postura positiva sobre las acciones de Colgate-Palmolive se basa en las sólidas perspectivas de crecimiento de la empresa y en la elevada rentabilidad del capital invertido (ROIC) dentro del sector del cuidado personal y del hogar (HPC).
Evercore ISI destaca la fortaleza de los principales negocios de Colgate en el cuidado bucal y de mascotas, que se benefician de modelos de negocio ventajosos y de un presupuesto significativo para la reinversión. Se espera que estos factores apuntalen las trayectorias de crecimiento sostenido y mejoren aún más el ROIC de la empresa.
El crecimiento de Colgate no depende únicamente de los beneficios, sino también de la durabilidad y la calidad de su crecimiento, lo que es comparable a la revalorización observada en las acciones de Procter & Gamble hace dos años. La firma de análisis señala que, a diferencia de competidores como L'Oréal, que depende de fusiones y adquisiciones que pueden diluir el ROIC, el crecimiento de Colgate es orgánico y autofinanciado.
Se cree que el enfoque estratégico de la empresa en áreas de crecimiento creíbles, en particular en los mercados europeos de cuidado bucal y cuidado de mascotas en EE.UU., hace que el crecimiento de sus beneficios por acción (BPA) sea menos vulnerable a las fluctuaciones económicas en los mercados emergentes. Esto soluciona una debilidad previamente reconocida en el modelo de negocio de Colgate. A la luz de estos factores, Evercore ISI también ha aumentado sus estimaciones de BPA para los años 2024 y 2025.
La firma resume su argumento a favor de una recalificación estructural de Colgate en cinco puntos clave, subrayando la capacidad de la empresa para mantener y defender trayectorias de crecimiento duraderas al tiempo que genera el ROIC más elevado de su sector. Este enfoque global constituye la base del precio objetivo revisado y refleja la confianza de la empresa en los resultados financieros continuados de Colgate-Palmolive.
En otras noticias recientes, Colgate-Palmolive registró un sólido segundo trimestre en 2024, marcado por el retorno a un crecimiento del volumen de un dígito medio y la expansión de los márgenes brutos. Los resultados de la empresa se vieron impulsados por la innovación, el gasto en marketing estratégico y la ampliación de nuevas capacidades, incluido el uso de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial.
El segmento de negocio de Hill's mostró un sólido rendimiento, contribuyendo a las ganancias de cuota de mercado de la empresa. A pesar de la posible desaceleración del sector en Europa, Colgate-Palmolive mantuvo un sólido crecimiento del volumen. La empresa prevé continuar esta trayectoria con una estrategia de precios y promoción coherente para el segundo semestre del año.
Colgate-Palmolive también registró un crecimiento favorable del volumen en varios mercados, especialmente en Brasil y México. La empresa aspira a mantener el impulso manteniendo la flexibilidad en el centro de la cuenta de resultados y aprovechando la exposición internacional. También tiene previsto seguir invirtiendo en publicidad e innovación para crecer a largo plazo.
A pesar del entorno promocional en Norteamérica, Colgate-Palmolive logró un sólido crecimiento del volumen utilizando eficazmente los dólares promocionales. Estos son algunos de los avances recientes de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) quedan subrayadas por las métricas clave de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 81.210 millones de dólares y un sólido margen de beneficio bruto del 59,7% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, la estabilidad financiera de la compañía es evidente. Resulta impresionante que Colgate-Palmolive haya aumentado su dividendo durante 54 años consecutivos, lo que refleja un firme compromiso con la rentabilidad para el accionista. Esta consistencia en el crecimiento de los dividendos, junto con una rentabilidad por dividendo del 2,01%, hace que sea una acción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Un consejo de InvestingPro que destaca es el bajo PER de la empresa en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, actualmente en 28,96, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada dado su potencial de crecimiento. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica confianza en el futuro financiero de Colgate. Además, las acciones de Colgate-Palmolive suelen cotizar con baja volatilidad, lo que proporciona estabilidad a los inversores.
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