El lunes, Jefferies actualizó su perspectiva sobre las acciones de KeyCorp (NYSE:KEY), aumentando el precio objetivo a 19,00 dólares desde los 18,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar". La firma financiera revisó su modelo para incluir el impacto de la reciente operación de KeyCorp con Scotia, la reestructuración prevista de la cartera de valores y los ajustes por cambios en los tipos de interés.
El analista de Jefferies destacó que se espera que los ingresos netos por intereses relacionados con la operación aporten aproximadamente 400 millones de dólares hasta 2025. Esta cifra incluye 300 millones de dólares procedentes del reposicionamiento de valores y otros 100 millones de dólares de adiciones de efectivo.
El análisis sugiere que KeyCorp se beneficiará de una mayor flexibilidad de capital, previendo una ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1), incluidos otros ingresos globales acumulados (AOCI), de entre el 9,1% y el 9,4% tras la reestructuración. Esta previsión es ligeramente inferior a la de Jefferies para el primer trimestre de 2025, del 9,7%.
La firma anticipa que los beneficios por acción (BPA) de KeyCorp experimentarán un crecimiento potencial, especialmente si los ingresos en efectivo de la operación se reinvierten efectivamente en préstamos o actividades generadoras de comisiones. Las estimaciones de BPA se han fijado en 1,08 dólares para 2024 y 1,65 dólares para 2025, lo que refleja el aumento previsto de la operación.
En general, la actualización de Jefferies sugiere una perspectiva positiva para los resultados financieros de KeyCorp tras la transacción de Scotia y los subsiguientes esfuerzos de reestructuración. El precio objetivo revisado de 19,00 dólares refleja el potencial de crecimiento de los beneficios y la flexibilidad de capital derivada de estos movimientos estratégicos.
Perspectivas de InvestingPro
Las decisiones estratégicas de KeyCorp y las perspectivas positivas de Jefferies se ven respaldadas por los datos en tiempo real y la información proporcionada por InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 15.210 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 21,07, KeyCorp demuestra una sólida posición en el sector financiero. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista es evidente, ya que ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que demuestra su resistencia financiera y la confianza de la dirección en los resultados futuros.
Los datos de InvestingPro también muestran que KeyCorp ha logrado una alta rentabilidad en el último año, con una rentabilidad total del precio a 1 año del 61,5%. Este impresionante rendimiento se refleja en que el precio de la acción se mantiene cerca de su máximo de 52 semanas, a un 95,9% del valor máximo. Además, los analistas cubiertos por InvestingPro predicen que la empresa será rentable este año, alineándose con las proyecciones positivas de crecimiento de los beneficios por acción (BPA) mencionadas por Jefferies.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, existen consejos adicionales de InvestingPro que ofrecen información sobre la salud financiera y las perspectivas de futuro de KeyCorp. Para saber más, visite la página de InvestingPro sobre KeyCorp, donde encontrará más consejos y métricas exclusivas.
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