El miércoles, las acciones de Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) experimentaron una reducción de su precio objetivo, que se ajustó a 11,00 $ desde los 13,00 $ anteriores, al tiempo que se mantuvo la calificación de Comprar sobre el título. Este ajuste se produce tras un cuarto trimestre decepcionante para la empresa, debido principalmente a una desaceleración inesperada del volumen de transacciones, sobre todo en junio.
La actividad de la empresa ha mostrado signos de reaceleración tras la caída de junio. Las previsiones para el ejercicio fiscal 2025 sugieren unas perspectivas tranquilizadoras, que indican una posible vuelta a un patrón de crecimiento normal. A pesar de los retos a los que se ha enfrentado en los últimos informes, se espera que la ampliación de la gama de productos de Cantaloupe y los esfuerzos de expansión internacional respalden las previsiones de crecimiento de las ventas y la tecnología a largo plazo, que se sitúan entre el 15% y el 20%.
El precio objetivo revisado de 11,00 $ refleja una valoración más conservadora, teniendo en cuenta un múltiplo de beneficio bruto reducido y la posibilidad de que vacile la confianza en las previsiones de la empresa para todo el año. Este nuevo objetivo pretende reflejar el sentimiento actual del mercado y las perspectivas financieras de Cantaloupe.
La empresa está llevando a cabo activamente iniciativas estratégicas para reforzar sus resultados. Estos esfuerzos están orientados a sostener el crecimiento de la empresa y abordar los problemas que llevaron a los decepcionantes resultados del cuarto trimestre. A pesar de los recientes desafíos, el mantenimiento de la calificación de "Comprar" indica una perspectiva positiva sobre la capacidad de Cantaloupe para recuperarse y progresar en los próximos periodos.
En otras noticias recientes, Cantaloupe Inc. informó de un aumento del 13% en los ingresos totales hasta 72,7 millones de dólares en su cuarto trimestre del año fiscal 2024. Los ingresos por transacciones de la empresa experimentaron un aumento del 16%, mientras que los ingresos por suscripciones crecieron un 14%.
A pesar de incumplir ligeramente los objetivos de ingresos para todo el año, el EBITDA ajustado de Cantaloupe aumentó un 91% hasta los 34 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024. La empresa se ha fijado objetivos ambiciosos para el ejercicio 2025, con un crecimiento de los ingresos del 15-20% y del EBITDA ajustado de aproximadamente el 40%.
Cantaloupe también ha anunciado expansiones estratégicas, incluida la adquisición de SB Software, destinada a reforzar su presencia en el mercado europeo. Además, se han establecido asociaciones con AIR y Mastercard para mejorar las soluciones automatizadas de venta al por menor y la publicidad digital. La dirección de Cantaloupe es optimista respecto a los mercados latinoamericano y europeo, con casi 4.000 dispositivos Cantaloupe One ya desplegados.
Para el año fiscal 2025, Cantaloupe prevé que sus ingresos se sitúen entre 308 y 322 millones de dólares, con un beneficio neto GAAP estimado entre 22 y 32 millones de dólares. El EBITDA ajustado para el ejercicio 2025 se prevé entre 44 y 52 millones de dólares. Estos acontecimientos recientes indican el enfoque estratégico de Cantaloupe tanto en el crecimiento de los ingresos como en la expansión del mercado.
InvestingPro Insights
El reciente ajuste del precio objetivo de Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) a 11,00 dólares, al tiempo que se mantiene una calificación de compra, refleja una visión prudente pero optimista de las perspectivas de la empresa. En apoyo de esta perspectiva, los datos de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 465,25 millones de dólares, lo que indica que se trata de una empresa mediana que podría ofrecer potencial de crecimiento. El ratio PER de la empresa se sitúa en 42,6, que es alto, lo que sugiere que los inversores pueden esperar un crecimiento significativo de los beneficios en el futuro.
Los consejos de InvestingPro revelan que se espera que Cantaloupe experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que concuerda con el enfoque de la empresa en la reaceleración y los objetivos de crecimiento a largo plazo. Además, la empresa cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría indicar una atractiva oportunidad de inversión. A pesar de la volatilidad de los movimientos del precio de las acciones, los activos líquidos de Cantaloupe superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona estabilidad financiera.
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