Gran desafío de Netflix: Tras alza de 41%, ¿el 2T impulsará rally o causará caída?
Investing.com - La tensión en Medio Oriente sigue en aumento. La probabilidad de Estados Unidos se involucre directamente en el conflicto armado ha exacerbado el nerviosismo en los mercados financieros, llevando a que Wall Street se pinte de rojo y que uno de los principales índices, el S&P 500, perdiera nuevamente el nivel clave de las 6,000 unidades.
Al cierre de la sesión de este martes 17 de junio, el S&P 500 sufrió una caída de -0.84% y terminó en las 5,982 unidades. El Dow Jones Industrial Average también retrocedió -0.7% mientras que el NASDAQ Composite, con gran peso tecnológico, cerró con un descenso de -0.91%.
En tanto el VIX, el índice de volatilidad que también es conocido como "el índice del miedo" se disparó este martes +13.13%, siendo su segunda mayor alza diaria en lo que va del mes de junio.
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Ante este ambiente de aversión y nerviosismo en los mercados, hemos consultado a WarrenAI, el asistente de Inteligencia Artificial de Investing.com, una propuesta de cartera con las mejores acciones para protegernos en medio de la escalada del conflicto Israel - Irán. Esto es lo que nos dijo:
Las acciones estadounidenses de energía, oro y logística brillan como refugio: Royal Gold, Newmont, Exxon Mobil y ZTO Express muestran métricas defensivas clave frente a una escalada geopolítica. Cada una ofrece fortalezas distintas: exposición a materias primas, balances sólidos y baja correlación con el mercado general.
| Ticker | Empresa | Beta (5 años) | Retorno 1 año | Margen Neto | WarrenAI Take |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XOM) | Exxon Mobil Corporation | 0.46 | 7.4% | 9.7% | Petrolera gigante, menos volátil, defensiva en crisis |
| (NYSE:NEM) | Newmont Corporation | 0.32 | 45.1% | 25.8% | Oro clásico, alto margen, fuerte en crisis |
| NASDAQGS:RGLD | Royal Gold, Inc. | 0.45 | 49.8% | 52.6% | Oro vía regalías, margen líder, baja volatilidad |
| (NYSE:ZTO) | ZTO Express (Cayman) Inc. | -0.17 | -18.2% | 20.8% | Logística asiática, defensiva, posible rebote |
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Con este conflicto en desarrollo, WarrenAI argumento que el sector de Energía tiende a beneficiarse si suben los precios del petróleo por conflictos en Medio Oriente; en tanto el oro es tradicionalmente el destino de capital cuando reina la incertidumbre mientras que Logística puede ganar protagonismo si las cadenas globales se ven afectadas.
Si bien las observaciones de WarrenAI no deben considerarse como recomendación o asesorías de inversión, la IA nos ha sintetizado las oportunidades y los riesgos de invertir en dichos valores:
| Ticker | Oportunidades | Riesgos | WarrenAI Take |
|---|---|---|---|
| XOM | Crecimiento en energía baja en carbono, proyectos clave, sinergias tras adquisición PXD, fuerte balance | Exposición a mercados volátiles, alto capex, debilidad en químicos, presión regulatoria | Diversificación sectorial y dividendo robusto, pero vulnerable a shocks energéticos y regulaciones |
| NEM | Portafolio oro diversificado, ventas de activos fortalecen caja, mayor producción futura, 55 años de dividendos | Costos operativos en alza, presión en márgenes, volatilidad oro, riesgos ejecución | Defensiva ante crisis, upside si oro sube, pero debe demostrar control de costos |
| RGLD | Diversificación por regalías, sin riesgos operativos directos, margen bruto 86%, historial de dividendos | Dependencia de minas socias, volatilidad metales, control limitado sobre operaciones | Modelo resiliente en incertidumbre; upside si metales repuntan, pero expuesta a fallos de terceros |
| ZTO | Crecimiento en logística asiática, márgenes altos, recomendación positiva analistas | Retorno anual negativo, presión competitiva, sensibilidad a ciclos económicos | Apuesta a recuperación sectorial; riesgo alto por debilidad reciente y entorno macro desafiante |
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