Investing.com - El Banco de México (Banxico) lo hizo de nuevo. Tras concluir su reunión de política monetaria de mayo, la Junta de Gobierno decidió recortar nuevamente unos 50 puntos base (pb) las tasas de interés para dejarlas en 8.50%. No sólo eso: en la guía de su comunicado adelantó que podría aplicar un nuevo recorte de la misma magnitud en su próxima reunión.
“El estado de debilidad por la que atraviesa la economía mexicana pareciera ser un argumento suficientemente válido para demandar una tasa de interés menor, ante el debate de lograr el objetivo inflacionario con el menor costo de sacrificio y bajo la expectativa que no se observarán presiones adicionales en términos de demanda”, dijeron desde el área de Análisis de Intercam Banco.
Ante este escenario, los inversionistas pueden aprovechar el proceso de relajación monetaria y darle solidez a su portafolio en un entorno complejo económicamente y aún con la incertidumbre sobre el impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos. La pregunta es: ¿dónde invertir?
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Al consultarle a WarrenAI dónde invertir durante los recortes de tasas de interés de Banxico, la Inteligencia Artificial nos ha dado un primer acercamiento:
"Los recortes de tasas del Banco de México suelen impulsar sectores defensivos y de alto dividendo: las acciones de servicios públicos, consumo básico y fideicomisos inmobiliarios (REITs) tienden a destacar cuando el costo del dinero baja y los inversionistas buscan ingresos estables. El rendimiento promedio de los REITs industriales mexicanos ha superado el 6% en el último año, evidenciando su atractivo ante tasas descendentes".
"Para aprovechar los recortes de tasas del Banco de México, considera sectores defensivos y de ingreso regular como servicios públicos, consumo básico y FIBRAs industriales. Diversificar entre estos puede ayudarte a maximizar rendimiento y reducir riesgo en tu portafolio".
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¿En qué valores invertir?
Al conocer los sectores a considerar para invertir durante el ciclo bajista de Banxico, le hemos pedido a WarrenAI que nos diseñe una cartera con las 5 mejores acciones de los sectores a considerar para aprovechar los recortes de tasas de Banxico. Al basarse en la evidencia de los últimos ciclos de recortes, la propuesta de WarrenAI para una cartera diversificada es la siguiente:
¿Por qué destacar estos nombres?
WarrenAI destacó los siguientes aspectos de estas acciones que los inversionistas podrían considerar ante los recortes de tasas de Banxico:
- Fibra Prologis(BMV:FIBRAPL14) y Fibra Macquarie (BMV:FIBRAMQ12): Altos dividendos y baja deuda hacen que se beneficien cuando Banxico baja tasas, ya que disminuyen sus costos financieros y sus flujos son más valiosos frente a otros activos.
- WALMEX: Líder en consumo, suele ser refugio en cualquier ciclo y su bajo apalancamiento la hace resistente a variaciones en tasas.
- Grupo Aeroportuario del Pacifico (BMV:GAPB) y Grupo Carso (BMV:GCARSOA1): GAPB tiene momentum por crecimiento de tráfico y dividendos, pero su alta deuda limita el atractivo inmediato ante recortes agresivos. Carso, aunque sólida, entrega menor dividendo y menor potencial a corto plazo.
Si bien las conclusiones de WarrenAI no deben considerarse como recomendaciones o asesoramiento de inversiones, las perspectivas que ofrece pueden ser tomadas en cuenta para que los inversionistas realicen sus propios análisis y tomen una decisión acorde a su perfil.
Dicho esto, WarrenAI ofrece el siguiente panorama para estas acciones:
"Cuando Banxico recorta tasas, el costo de financiamiento baja y los bonos rinden menos, lo que redirige capital a acciones con flujos estables y dividendos. FIBRAs como Macquarie y Prologis históricamente brillan en estos escenarios; WalMart mantiene consumo defensivo y bajo riesgo. GAPB y Carso pueden repuntar, pero su atractivo depende más de crecimiento o eventos puntuales".
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