Qué es el Proprietary trading en México y cuáles son las mejores Prop firms – mayo 2025

¿Qué es el Prop trading o Proprietary trading?

El Prop trading, también conocido como Trading Propietario o Proprietary Trading, se refiere tradicionalmente a cuando una empresa de servicios financieros – ya sea un banco, un bróker, o un fondo – se dedica a la actividad de trading utilizando su propio dinero, con el objetivo de beneficiarse de la valoración directa de los activos en lugar de comisiones u otros honorarios relacionados con el cliente.

Las operaciones de las Prop firms (nombre técnico usado para referirse a estas empresas) pueden incluir varios tipos de activos, como bonos, divisas, materias primas, derivados, índices o incluso acciones. Dadas las notables ventajas competitivas de estas empresas en el espectro de la inversión, las operaciones de apuntalamiento pueden aumentar la rentabilidad a corto plazo al ofrecer márgenes mucho más elevados que las comisiones de trading habituales. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que la estrategia de Prop trading no está exenta de riesgos, dada la volatilidad inherente de los precios de mercado. Para mitigar estos riesgos, las empresas de primer nivel suelen equilibrar sus inversiones con un sólido balance que incluye activos de alta calidad de diversos tipos, asegurando así una saludable mezcla de estabilidad y rentabilidad.

¿Qué es una Prop firm o empresa de Prop trading?

Una empresa de Prop trading, también llamada Proprietary trading firm, se refiere a una empresa que negocia por cuenta propia. Se trata de una institución financiera que negocia valores utilizando su capital en lugar de invertir dinero en nombre de sus clientes. Las Prop firms realizan inversiones especulativas para obtener beneficios para sus carteras de trading.

Los traders de estas empresas siguen de cerca las tendencias y la volatilidad del mercado para aprovechar rápidamente los movimientos de los precios. La gestión del riesgo es clave, ya que los fondos de la empresa están en juego si las operaciones resultan en pérdidas en lugar de ganancias. Muchas empresas de Prop trading en México se centran en el corto plazo y la alta frecuencia para beneficiarse de las fluctuaciones intradía de los precios.

¿Cómo funciona el Prop trading en México?

El Prop trading funciona según un principio sencillo pero, a la vez, un tanto complejo: Una empresa financiera negocia acciones, bonos, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros utilizando su propio dinero, en lugar del capital de los clientes. Este enfoque permite a la empresa retener todos los beneficios de sus actividades de trading.

Los Prop traders de estas empresas utilizan diversas estrategias, como el arbitraje estadístico, la creación de mercado y las macrooperaciones globales, para explotar las ineficiencias y la volatilidad del mercado. La empresa se beneficia de estas actividades aprovechando los movimientos y tendencias de los precios a corto plazo. Básicamente, la empresa apuesta por su capacidad para ser más astuta que el mercado mediante estrategias superiores y técnicas de gestión del riesgo.

Las top Prop trading firms y categorías de Prop trading

Empresas de Prop trading de forex 

Las empresas de Prop trading de forex se especializan en el trading de divisas, aprovechando el capital de la empresa para beneficiarse de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Estas empresas proporcionan a los traders la tecnología, el capital y el apoyo necesarios para operar en los mercados mundiales de divisas.

Empresas de Prop trading de futuros 

Las Prop firms que operan con futuros se centran en la compra y venta de contratos de futuros de materias primas, valores financieros e índices, utilizando el capital de la empresa para especular con los movimientos futuros de los precios. Equipan a los Prop traders con herramientas y estrategias avanzadas para navegar por los mercados de futuros, haciendo hincapié en la gestión del riesgo y aprovechando las tendencias del mercado para obtener beneficios potenciales.

Empresas de Prop trading de acciones y opciones 

Las empresas de Prop trading de acciones y opciones se dedican a comprar, vender y negociar acciones y sus derivados, utilizando los recursos de la empresa para capitalizar la volatilidad del mercado bursátil y las estrategias de opciones. Ofrecen a los Prop traders la tecnología y el apoyo necesarios para ejecutar operaciones complejas, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de los precios y las valoraciones de las opciones.

Empresas de Prop trading de Swing trading 

Las Prop firms centradas en el Swing trading capitalizan los movimientos de precios a corto y medio plazo, aprovechando el capital de la empresa para ejecutar operaciones a lo largo de días o semanas. Dan prioridad a las herramientas analíticas y a los conocimientos del mercado para identificar tendencias y retrocesos, proporcionando a los Prop traders las estrategias y el apoyo necesarios para beneficiarse de la volatilidad en diversos mercados.

Empresas de Prop trading de criptoactivos

Las empresas de Prop trading de criptoactivos se especializan en los mercados de criptomonedas y utilizan capital de la empresa para negociar activos digitales como Bitcoin y Ethereum. Aprovechan la volatilidad del mercado y los avances tecnológicos para ejecutar operaciones, con el objetivo de beneficiarse de los rápidos movimientos de los precios.

Tipos de empresas Prop firms

Aparte de las diferentes categorías y empresas que podemos encontrar relacionadas con el Prop trading, tenemos otras variaciones expuestas a continuación.

Prop firms independientes

Las empresas independientes de Prop trading operan sin estar vinculadas a un bróker más grande. Tienen total autonomía sobre su modelo de negocio. Los Prop traders reciben una parte de los fondos de la empresa para operar activamente en los mercados en su nombre.

Brokers de bolsa

Los traders de estos ‘prop desks’ son empleados de una agencia de valores que actúan como directores utilizando el capital de la agencia. Suelen proporcionar recursos como análisis, alimentación de datos e infraestructura. Los Prop traders de éxito pueden generar ingresos tanto para ellos como para el bróker.

Los prop traders pueden optar por trabajar con empresas independientes y autofinanciadas o con mesas propietarias basadas en intermediarios, en función de su tolerancia al riesgo para la restricción de estrategias. Ambos modelos prosperan cultivando traders cuantitativos o discrecionales con talento.

Estrategias de Prop trading en Mexico

Las estrategias de Proprietary trading abarcan una amplia gama de técnicas empleadas por los traders para aprovechar las oportunidades del mercado, cada una de ellas con un perfil de riesgo y unos requisitos de experiencia únicos.

Ventajas e inconvenientes de las operaciones de apalancamiento

Ventajas

• Alto potencial de rentabilidad: Las empresas emplean estrategias avanzadas y apalancamiento, lo que puede generar beneficios sustanciales.
• Acceso a tecnología e investigación avanzadas: Las prop firms disponen de sofisticadas herramientas y capacidades de investigación.
• Flexibilidad en las decisiones de trading: Operar con el propio capital de la empresa elimina las restricciones relacionadas con el cliente, lo que permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones.

Contras

• Riesgos significativos: Las pérdidas afectan directamente a la salud financiera de la empresa, especialmente con un uso agresivo del apalancamiento.
• Habilidades y experiencia requeridas: La operativa con trading propietario exige un alto nivel de habilidades técnicas y emocionales, con una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos traders.
• Dificultades normativas: El entorno normativo del Prop trading puede ser complejo y afectar a la libertad operativa y la rentabilidad.

Equilibrar estos pros y contras es fundamental para las empresas y los traders que navegan por el volátil mundo del trading por cuenta propia, lo que requiere un enfoque cuidadoso del desarrollo de estrategias y la gestión de riesgos.

Oportunidades profesionales en Prop trading

El Prop trading también puede ofrecer grandes oportunidades de empleo a traders individuales de éxito que deseen dar el siguiente paso en su carrera profesional.

De hecho, muchos traders consideran que el objetivo final de su carrera es trabajar para una gran empresa que maneja grandes sumas de dinero y les proporciona acceso a herramientas e información que los traders normales no tienen. Además, operar con el dinero de la empresa en lugar de con el suyo propio aporta una sensación de seguridad en caso de fallar una operación.

Sin embargo, conseguir un empleo en una de estas empresas de trading por cuenta propia no es fácil, dada la naturaleza altamente competitiva del negocio y los diversos riesgos asociados a la negociación.

Algunas empresas modernas de trading por cuenta propia ofrecen a los traders la oportunidad de demostrar lo buenos que son sin pasar por un proceso de selección estándar. Operan sobre la base de operaciones simuladas, contratando finalmente a los traders que muestren ganancias superiores a la media durante un periodo sostenido.

Empresas de Prop trading para principiantes

Para los principiantes, las empresas de Prop trading pueden parecer un rompecabezas de alto riesgo. En esencia, las prop firms operan en los mercados financieros utilizando su propio capital, no el capital de los clientes. Esta configuración les permite realizar movimientos audaces y buscar beneficios con mayor libertad.

Los principiantes deben entender que estas empresas se especializan en diversas estrategias de trading, desde la negociación de alta frecuencia a las jugadas macroeconómicas globales con la ayuda de tecnología sofisticada y análisis en profundidad del mercado. Para quienes deseen iniciarse, es fundamental partir de una base sólida en los principios del mercado y un agudo sentido de la curiosidad.

Cómo elegir una Prop firm adecuada

Al considerar varias empresas Prop firms, es importante comprobar los siguientes puntos:

• Examine detenidamente su historial, centrándose en los beneficios constantes en diversas condiciones de mercado.
• Tenga en cuenta la experiencia y reputación de los traders veteranos que le guiarán en su aprendizaje.
• Investigue las distintas estrategias en las que hacen hincapié para encontrar la que mejor se adapte a sus puntos fuertes.
• Compare condiciones como el acceso a tecnología propia, los importes de financiación y las estructuras de bonificación.
• Averigüe si se da prioridad a la gestión de riesgos mediante la formación en stop-loss.
• Determine qué ubicación y cultura de trabajo le resultarán más motivadoras.
• Pregunte sobre la disponibilidad de tutorías continuas.
• Compruebe si las revisiones periódicas del rendimiento contribuyen a mejorar sus habilidades.

Prop trading vs Hedge funds

Tanto el Prop trading como los Hedge funds implican inversiones especulativas con el objetivo de obtener beneficios, pero existen diferencias clave.

Los prop traders utilizan el capital propio de la empresa para operar activamente, asumiendo todo el riesgo y los beneficios de las posiciones. Los Hedge funds gestionan dinero en nombre de clientes, como particulares con un elevado patrimonio neto e instituciones. También utilizan apalancamiento y diversas estrategias de trading. Los Prop traders pueden asumir mayores riesgos, ya que no se trata del dinero de otras personas.

Mientras que los Hedge funds piensan en términos de años y resistencia, los prop traders prosperan con la adrenalina diaria del mercado, realizando movimientos rápidos para capitalizar oportunidades a corto plazo. Ambos buscan el beneficio y requieren una capacidad analítica excepcional para explotar las oportunidades del mercado, pero sus caminos y manuales difieren enormemente.

Preguntas frecuentes sobre el Prop trading

¿En qué se diferencia el Prop trading de otras formas de trading?

El Prop trading opera con el capital propio de la empresa para obtener ganancias rápidas, a diferencia de las estrategias de inversión a largo plazo de los Hedge funds y de las aventuras de capital personal de los traders minoristas. Este enfoque permite a los prop traders aprovechar importantes recursos y experiencia.

¿Qué cualificaciones y aptitudes se requieren para convertirse en un Prop trader de éxito en el Prop trading de México?

Los traders de éxito del Prop trading requieren una mezcla de análisis cuantitativo, intuición de mercado y habilidades de gestión de riesgos. Se desenvuelven bien bajo presión y adoptan un aprendizaje continuo, seguido de titulaciones superiores en finanzas o campos relacionados.

¿Cómo gestionan el riesgo las empresas Prop firms?

Las Prop firms vigilan de cerca los riesgos mediante herramientas como los stop-loss y los límites de tamaño de posición para evitar grandes pérdidas en una sola operación. Las empresas de Prop trading también hacen hincapié en la gestión del riesgo a nivel de cartera mediante la diversificación de estrategias y el mantenimiento de posiciones debidamente cubiertas.

¿Qué consideraciones normativas rigen las actividades de Prop trading?

Las Prop firms deben cumplir la normativa sobre valores establecida por organismos como la SEC en relación con los requisitos de capital adecuados, las obligaciones de información y las normas de conducta en el mercado. También siguen normas para evitar actividades ilegales como el uso de información privilegiada o la manipulación del mercado.