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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.620 | 20.840 | 8.220 |
Acciones | 19.480 | 19.480 | 0.000 |
Bonos | 65.560 | 78.520 | 12.960 |
Convertibles | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.050 | 0.010 |
Otros | 1.230 | 3.120 | 1.890 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.289 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.508 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.821 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 11.315 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 2.065 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.424 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.190 | 20.514 |
Industria | 15.320 | 11.646 |
Servicios financieros | 13.580 | 14.469 |
Salud | 13.130 | 12.645 |
Consumo cíclico | 11.120 | 11.103 |
Bienes de consumo | 9.010 | 7.793 |
Servicios de comunicación | 5.740 | 7.101 |
Materias primas | 5.040 | 6.174 |
Energía | 4.060 | 4.130 |
Bienes Raíces | 2.060 | 3.913 |
Servicios públicos | 1.750 | 3.815 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.69 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.67 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.50 | 103.870 | -0.11% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.48 | 2,101.750 | -0.28% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.47 | 199.290 | -0.19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5.45 | 11.410 | -0.39% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.42 | 45.030 | -0.22% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 3.99 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.72 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 759.2M | 1.05 | -1.61 | 0.82 | ||
PTYAIVLM0008 | 436.05M | 0.99 | -2.02 | 0.75 | ||
PTIG1DHM0003 | 229.67M | 4.67 | 12.28 | 2.40 | ||
PTIGAZHM0002 | 197.18M | 2.92 | -0.07 | 1.73 | ||
PTYAFILM0008 | 75.7M | 5.49 | 1.92 | 3.40 |
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