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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 68.850 | 68.850 | 0.000 |
Bonos | 31.150 | 31.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.901 | 47.481 |
Efectivo | 41.911 | 44.560 |
Derivado | 0.188 | 0.367 |
Número de posiciones en largo: 472
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ficc Bony Dvp Repo (Gov) Ficc Bony Dvp Repo (Gov), 5.32% | - | 3.29 | - | - | |
Ficc State Street Dvp Repo(Gov Ficc State Street Dvp Repo(Gov, 5.31% | - | 2.47 | - | - | |
Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Repo Bny) Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Rep | - | 2.10 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.96 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.90 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.76 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.74 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp., 5.318818% | - | 1.71 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296.42B | 1.66 | 2.57 | 1.18 | ||
US31617H8051 | 96.8B | 1.72 | 2.76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55.87B | -3.19 | -3.56 | 1.18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43.87B | -2.90 | -3.41 | 1.64 | ||
Fidelity Series Investment Grade Bo | 34.56B | -2.91 | -2.73 | 1.96 |
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